NN (L) EUROMIX BOND - P EUR DIS

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  • 57,400 EUR
  • +0,06
  • +0,10%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024040 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 59,120 ( n.a. ) Eröffnung 57,40 Hoch / Tief (heute) 57,40 / 57,40 Fondsvolumen 285,24 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 57,400 ( n.a. ) Vortag 57,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,29 / 57,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / -0,59%
Benchmark
  • NN (L) EUROMIX BOND - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,40 EUR +0,06 +0,10% 23.02. 08:00:00 57,400 / 59,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% -0,28% -0,78% +4,86% +8,27% n.a.
relativer Return +0,38% +0,30% +0,72% -9,11% -15,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,10% +0,06% -0,27% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +1,18% +0,02% +4,92% -1,67% +4,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,81 -0,99 -0,55 -0,70 -0,80 n.a.
Excess Return -2,90% -4,19% -3,30% -5,83% -9,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 1,12% 1,60% 1,93% 2,11% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,94% -2,16% -2,30% -3,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +0,43% +0,98% +2,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -0,47% -0,48% -0,94% -1,52% n.a.
Höchstkurs 57,34 57,57 58,29 58,29 58,29 n.a.
Tiefstkurs 57,03 57,03 57,03 54,62 53,70 n.a.
Durchschnittspreis 57,16 57,29 57,68 56,81 55,98 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR DIS

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen. Der Teilfonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (16.12.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,79% NN L Liquid - EUR
3,62% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,27% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,75% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,70% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,54% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,49% Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
2,36% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,27% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
2,24% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EUROMIX BOND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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