NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR

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  • 57,270 EUR
  • -0,06
  • -0,10%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9TX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024040 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 58,990 ( n.a. ) Eröffnung 57,27 Hoch / Tief (heute) 57,27 / 57,27 Fondsvolumen 272,65 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 57,270 ( n.a. ) Vortag 57,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,29 / 56,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +1,13%
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  • NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,27 EUR -0,06 -0,10% 06.12. 08:00:00 57,270 / 58,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% -1,04% +1,24% +5,70% +9,45% n.a.
relativer Return +0,11% +3,24% +1,39% -11,41% -18,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +1,07% +0,12% -0,34% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,99% +0,02% +4,92% -1,67% +4,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -1,38% -1,26% -3,22% -3,75% n.a.
Excess Return +1,17% -2,91% -2,46% -6,58% -8,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 1,77% 1,86% 1,96% 2,17% n.a.
max. Verlust -0,45% -1,45% -1,73% -2,30% -3,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% -0,21% +1,02% +1,13% +1,87% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,47% -0,47% -0,94% -1,30% n.a.
Höchstkurs 57,57 58,12 58,29 58,29 58,29 n.a.
Tiefstkurs 57,28 57,28 56,63 54,04 53,35 n.a.
Durchschnittspreis 57,43 57,67 57,66 56,61 55,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR

Der Fonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Fondsziel zu NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR

Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (16.12.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
5,21% NN L Liquid - EUR
4,15% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,36% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,86% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,78% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,60% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,55% Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
2,43% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,34% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
2,31% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EUROMIX BOND - P DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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