NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR

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  • 38,180 EUR
  • -0,17
  • -0,44%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 989477 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082087601 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 39,330 ( n.a. ) Eröffnung 38,18 Hoch / Tief (heute) 38,18 / 38,18 Fondsvolumen 217,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 38,180 ( n.a. ) Vortag 38,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,95 / 33,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / -6,30%
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  • NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 38,18 EUR -0,17 -0,44% 01.12. 08:00:00 38,180 / 39,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +0,63% -7,71% +13,82% +58,72% +21,48%
relativer Return -0,68% +0,61% -0,16% -1,17% -4,49% -9,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% +0,20% -0,01% -0,03% -0,08% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,00% +13,57% +4,49% +19,77% +14,89% -10,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% +0,10% +0,32% +1,63% +2,52% -1,87%
Excess Return -7,76% +1,93% +5,66% +26,54% +41,15% -41,41%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,26% 11,06% 19,58% 17,48% 16,32% 22,18%
max. Verlust -2,25% -4,87% -18,17% -21,44% -21,44% -60,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 65,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +2,21% +7,35% +7,35% +16,12%
1-Monats-Tief +1,19% -1,74% -4,35% -11,09% -11,09% -15,59%
Höchstkurs 38,45 38,77 41,98 43,73 43,73 43,73
Tiefstkurs 36,88 36,88 33,91 33,41 24,96 15,57
Durchschnittspreis 37,85 38,09 37,70 37,90 34,74 32,36

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR

Der Fonds investiert in eine breite Palette aus bedeutenden und gut aufgestellten europäischen Unternehmen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Zur Ermittlung der besten Anlagen setzen wir auf eine gründliche Unternehmensanalyse.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR

De Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe (Net), auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR

Auflagedatum 10.11.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rob Radelaar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
4,34% Novartis AG
3,57% British American Tobacco PLC
3,31% Siemens AG
3,04% AstraZeneca PLC
3,01% Diageo PLC
2,66% National Grid PLC
2,49% TOTAL SA
2,48% Imperial Brands PLC
2,47% Vinci SA
2,45% Swiss Re AG
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - P DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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