NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR

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  • 51,820 EUR
  • +0,59
  • +1,15%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 541058 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0113304017 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 54,410 ( n.a. ) Eröffnung 51,82 Hoch / Tief (heute) 51,82 / 51,82 Fondsvolumen 223,06 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 51,820 ( n.a. ) Vortag 51,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,47 / 44,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,07% / -1,54%
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  • NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR
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KAG (EUR) 51,82 EUR +0,59 +1,15% 08.12. 08:00:00 51,820 / 54,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,07% +1,79% -1,54% +18,85% +60,14% +19,35%
relativer Return -0,31% +0,12% -2,01% -2,25% -6,97% -12,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% +0,04% -0,17% -0,06% -0,12% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,61% +13,02% +3,95% +19,18% +14,29% -10,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,08% +0,17% +0,61% +1,60% +2,61% -1,97%
Excess Return -1,61% +3,21% +10,69% +26,10% +42,57% -43,54%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,83% 10,79% 19,35% 17,46% 16,29% 22,09%
max. Verlust -1,02% -4,95% -16,10% -21,67% -21,67% -61,05%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +5,07% +5,07% +6,26% +8,18% +8,18% +24,53%
1-Monats-Tief +5,07% -1,91% -7,74% -8,87% -8,87% -22,73%
Höchstkurs 51,82 51,82 53,47 57,27 57,27 57,27
Tiefstkurs 49,32 48,61 44,86 42,71 31,52 19,00
Durchschnittspreis 50,28 50,23 49,72 49,48 44,91 40,46

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR

Der Fonds investiert in eine breite Palette aus bedeutenden und gut aufgestellten europäischen Unternehmen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Zur Ermittlung der besten Anlagen setzen wir auf eine gründliche Unternehmensanalyse.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR

De Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe (Net), auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR

Auflagedatum 07.11.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rob Radelaar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,26% Novartis AG
3,63% British American Tobacco PLC
3,27% TOTAL SA
3,20% Siemens AG
3,02% AstraZeneca PLC
2,71% National Grid PLC
2,69% Diageo PLC
2,58% Swiss Re AG
2,54% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,45% Vinci SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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