NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN...

Fonds
38.774,740 PLN +54,75 +0,14% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C653 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430558287 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 39.550,230 ( n.a. ) Eröffnung 38.774,74 Hoch / Tief (heute) 38.774,74 / 38.774,74 Fondsvolumen 392,37 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 38.774,740 ( n.a. ) Vortag 38.719,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 38.719,99 / 30.017,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,93% / +16,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9.170,99 EUR +45,31 +0,50% 25.04. 08:00:00 9.170,990 / 9.354,410
KAG (PLN) 38.774,74 PLN +54,75 +0,14% 25.04. 08:00:00 38.774,740 / 39.550,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,93% +10,21% +15,84% +15,15% +75,20% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,83% -2,30% +7,80% +2,64% +23,24% +30,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,20 +0,14 +0,40 +0,53 n.a.
Excess Return +10,57% -8,26% +8,22% +32,69% +59,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,65% 9,25% 17,32% 18,49% 16,58% n.a.
max. Verlust -1,66% -2,12% -13,79% -29,16% -29,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,47% +3,47% +5,94% +11,89% +11,89% n.a.
1-Monats-Tief +3,47% +1,55% -7,88% -13,13% -13,13% n.a.
Höchstkurs 38.720,00 38.720,00 38.720,00 41.033,00 41.033,00 n.a.
Tiefstkurs 37.374,40 35.858,20 30.017,40 29.069,80 20.735,70 n.a.
Durchschnittspreis 37.925,90 37.190,30 34.616,90 35.127,20 31.977,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der MSCI Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
4,51% GlaxoSmithKline PLC
4,03% Novartis AG
3,97% Carrefour SA
3,43% Engie SA
3,36% Roche Holding AG
3,05% Deutsche Telekom AG
3,02% Enel SpA
2,93% ING Groep NV
2,67% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,47% Orange SA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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