NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP...

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  • 34.120,490 PLN
  • -10,68
  • -0,03%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C653 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430558287 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 34.802,900 ( n.a. ) Eröffnung 34.120,49 Hoch / Tief (heute) 34.120,49 / 34.120,49 Fondsvolumen 362,62 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 34.120,490 ( n.a. ) Vortag 34.131,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 37.228,66 / 29.069,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / -12,39%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.631,43 EUR -43,80 -0,57% 01.12. 08:00:00 7.631,430 / 7.784,060
KAG (PLN) 34.120,49 PLN -10,68 -0,03% 01.12. 08:00:00 34.120,490 / 34.802,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% -0,68% -12,39% +1,54% +65,71% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -9,45% +7,80% +2,64% +23,24% +30,90% -16,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% -0,17% -0,01% +1,69% +2,78% n.a.
Excess Return -8,58% -3,54% -0,11% +29,07% +47,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,80% 12,43% 22,51% 18,72% 16,97% n.a.
max. Verlust -1,59% -4,78% -22,07% -29,16% -29,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,32% +2,32% +4,57% +8,21% +8,27% n.a.
1-Monats-Tief +2,32% -0,81% -6,16% -11,46% -11,46% n.a.
Höchstkurs 34.140,60 34.330,80 37.301,40 41.033,00 41.033,00 n.a.
Tiefstkurs 32.816,40 32.689,40 29.069,80 29.069,80 19.968,80 n.a.
Durchschnittspreis 33.778,20 33.605,00 33.201,70 34.496,40 30.841,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Der Fonds investiert in Unternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses), die in Europa börsennotiert sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe NR übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe NR übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
4,39% Novartis AG
4,30% GlaxoSmithKline PLC
3,90% Engie SA
3,86% Carrefour SA
3,06% ING Groep NV
2,99% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,97% Deutsche Telekom AG
2,88% Roche Holding AG
2,86% Enel SpA
2,66% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Rating Stand
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