NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS...

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  • 253,990 EUR
  • +2,05
  • +0,81%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML90 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205351728 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 261,610 ( n.a. ) Eröffnung 253,99 Hoch / Tief (heute) 253,99 / 253,99 Fondsvolumen 360,33 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 253,990 ( n.a. ) Vortag 251,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 266,43 / 215,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,19% / -0,89%
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Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 253,99 EUR +2,05 +0,81% 07.12. 08:00:00 253,990 / 261,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,19% +0,50% -5,46% +5,63% +42,67% -2,68%
relativer Return -0,39% -3,56% -11,11% -28,31% -30,67% -48,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -1,20% -0,98% -0,92% -0,61% -0,56%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,90% +4,64% +2,85% +21,23% +14,42% -9,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% -0,35% -0,14% +0,87% +1,48% -3,20%
Excess Return -5,53% -7,38% -2,53% +14,90% +25,10% -65,57%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,39% 12,18% 22,28% 18,69% 16,95% 20,51%
max. Verlust -1,05% -5,10% -19,22% -29,79% -29,79% -57,81%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +3,55% +3,55% +9,50% +11,64% +11,64% +15,50%
1-Monats-Tief +3,55% -2,58% -9,30% -12,18% -12,18% -18,24%
Höchstkurs 251,94 251,94 277,38 319,15 319,15 381,97
Tiefstkurs 239,52 239,03 215,48 215,48 195,61 146,97
Durchschnittspreis 247,20 245,63 244,54 269,42 254,97 254,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses), die in Europa börsennotiert sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe NR übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe NR übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Auflagedatum 15.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,00 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
4,48% Novartis AG
4,19% Carrefour SA
4,06% Engie SA
4,01% GlaxoSmithKline PLC
3,09% ING Groep NV
3,05% Deutsche Telekom AG
3,00% Roche Holding AG
2,97% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,96% Enel SpA
2,77% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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