NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS...

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  • 256,070 EUR
  • +2,58
  • +1,02%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ML90 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205351728 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 263,750 ( n.a. ) Eröffnung 256,07 Hoch / Tief (heute) 256,07 / 256,07 Fondsvolumen 378,26 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 256,070 ( n.a. ) Vortag 253,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 257,67 / 207,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +8,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 256,07 EUR +2,58 +1,02% 13.01. 08:00:00 256,070 / 263,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% +8,82% +7,23% +5,82% +44,77% +3,25%
relativer Return +0,68% -0,39% -10,02% -29,39% -28,43% -45,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% -0,13% -0,88% -0,96% -0,56% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% -0,61% +4,64% +2,85% +21,23% +14,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% +0,07% -0,13% +0,81% +1,62% -2,91%
Excess Return +7,18% +1,51% -2,34% +13,91% +27,20% -59,64%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,88% 10,52% 21,26% 18,61% 16,82% 20,48%
max. Verlust -1,62% -3,30% -13,72% -29,79% -29,79% -57,81%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,73% +4,56% +10,77% +10,77% +10,77% +12,38%
1-Monats-Tief +1,73% +1,73% -9,12% -9,12% -9,12% -26,35%
Höchstkurs 261,46 261,46 261,46 319,15 319,15 381,97
Tiefstkurs 250,59 239,03 215,48 215,48 199,07 146,97
Durchschnittspreis 254,97 249,62 244,05 269,14 255,98 253,66

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses), die in Europa börsennotiert sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe NR übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Europe NR übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Auflagedatum 15.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,50 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
4,14% Novartis AG
3,86% Engie SA
3,84% Carrefour SA
3,80% GlaxoSmithKline PLC
3,06% ING Groep NV
3,03% Deutsche Telekom AG
3,02% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,00% Enel SpA
2,84% Roche Holding AG
2,46% AXA SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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