NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR A...

Fonds
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  • 1.044,020 EUR
  • -3,35
  • -0,32%
  • 23.03.2017, 08:27:50
WKN: 937486 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119205192 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.067,820 ( n.a. ) Eröffnung 1.044,02 Hoch / Tief (heute) 1.044,02 / 1.044,02 Fondsvolumen 289,51 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 1.043,650 ( n.a. ) Vortag 1.047,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.152,96 / 883,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / -1,71%
Benchmark
  • NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR A...
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Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.049,99 EUR -9,52 -0,90% 22.03. 08:00:00 1.049,990 / 1.081,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,65% +1,02% -0,82% +34,30% +62,08% +2,23%
relativer Return +1,37% -0,12% -8,47% -15,63% -10,50% -30,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,37% -0,04% -0,74% -0,47% -0,18% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,29% -1,68% +16,33% +21,20% +6,51% +22,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,27 +0,44 +0,46 +0,43 -0,22
Excess Return -2,94% -10,33% +26,14% +36,08% +44,51% -60,66%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,77% 10,68% 16,48% 17,38% 15,84% 21,32%
max. Verlust -3,92% -4,68% -14,86% -17,75% -17,75% -71,38%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,65% +4,83% +4,83% +9,49% +10,25% +19,62%
1-Monats-Tief -1,65% -2,64% -5,80% -8,66% -13,14% -20,57%
Höchstkurs 1.079,91 1.079,91 1.157,66 1.157,66 1.157,66 1.157,66
Tiefstkurs 1.037,63 1.020,15 985,65 785,64 612,44 308,05
Durchschnittspreis 1.060,04 1.051,96 1.070,57 1.009,78 892,92 757,11

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Auflagedatum 22.05.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,95% Unibail-Rodamco SE
9,93% Vonovia SE
9,76% Deutsche Wohnen AG
7,61% Gecina SA
4,97% Klepierre
4,93% Land Securities Group PLC
4,79% British Land Co PLC/The
4,69% Swiss Prime Site AG
4,49% Shaftesbury PLC
4,22% Hufvudstaden AB
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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