NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP E...

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  • 1.010,750 EUR
  • +12,24
  • +1,23%
  • 09.12.2016, 09:31:46
WKN: 937486 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119205192 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1.010,75 Hoch / Tief (heute) 1.010,75 / 1.010,75 Fondsvolumen 264,09 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 998,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.153,03 / 926,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / -5,72%
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  • NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP E...
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Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.011,99 EUR +1,32 +0,13% 08.12. 08:00:00 1.011,990 / 1.042,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% -12,70% -6,73% +33,72% +73,29% +8,09%
relativer Return -4,26% -8,62% -11,15% -13,62% -13,04% -30,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,26% -2,96% -0,98% -0,41% -0,23% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,49% +16,33% +21,20% +6,51% +22,67% -11,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,35% +0,25% +1,47% +1,80% +3,43% -2,55%
Excess Return -6,80% +4,85% +25,56% +29,18% +55,72% -54,80%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,81% 17,39% 19,54% 17,42% 16,24% 21,49%
max. Verlust -4,42% -14,86% -14,86% -17,75% -17,75% -71,75%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 61,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -1,70% -1,35% +10,81% +15,57% +15,57% +24,96%
1-Monats-Tief -1,70% -9,97% -9,97% -9,97% -9,97% -20,36%
Höchstkurs 1.031,21 1.157,66 1.157,66 1.157,66 1.157,66 1.157,66
Tiefstkurs 985,65 985,65 939,63 733,91 541,28 308,05
Durchschnittspreis 1.007,29 1.052,84 1.062,73 984,51 867,15 755,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP EUR

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in europäischen Ländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit überwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Europe 20% UK NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP EUR

Auflagedatum 22.05.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,80% Unibail-Rodamco SE
9,53% Deutsche Wohnen AG
9,47% Vonovia SE
6,00% Gecina SA
5,82% Klepierre
4,99% Segro PLC
4,95% Land Securities Group PLC
4,90% LEG Immobilien AG
4,89% Swiss Prime Site AG
4,88% Shaftesbury PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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