NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP C...

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  • 23.665,420 CZK
  • +202,48
  • +0,86%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M0YS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0295013196 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 24.848,690 ( n.a. ) Eröffnung 23.665,42 Hoch / Tief (heute) 23.665,42 / 23.665,42 Fondsvolumen 262,40 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 23.665,420 ( n.a. ) Vortag 23.462,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 27.389,78 / 22.293,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,58% / -7,01%
Benchmark
  • NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP C...
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 875,26 EUR +7,80 +0,90% 06.12. 08:00:00 875,260 / 919,020
KAG (CZK) 23.665,42 CZK +202,48 +0,86% 06.12. 08:00:00 23.665,420 / 24.848,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,58% -14,01% -7,83% +29,34% +51,60% n.a.
relativer Return -3,31% -8,42% -10,52% -15,01% -23,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,31% -2,89% -0,92% -0,45% -0,44% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -8,68% +17,72% +18,69% -2,95% +24,23% -14,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% +0,04% +1,11% +1,45% +2,82% n.a.
Excess Return -7,81% +0,84% +19,30% +23,48% +45,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,08% 17,20% 19,61% 17,42% 16,22% n.a.
max. Verlust -4,44% -14,99% -14,99% -18,69% -18,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,43% -3,43% +8,80% +17,15% +17,15% n.a.
1-Monats-Tief -3,43% -7,08% -7,08% -7,08% -7,08% n.a.
Höchstkurs 24.366,00 27.389,80 27.389,80 27.417,20 27.417,20 n.a.
Tiefstkurs 23.284,80 23.284,80 22.293,90 17.825,50 13.269,50 n.a.
Durchschnittspreis 23.807,80 24.995,10 25.186,80 23.544,30 20.863,20 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in europäischen Ländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit überwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Europe 20% UK NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 22.05.1991
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
9,80% Unibail-Rodamco SE
9,53% Deutsche Wohnen AG
9,47% Vonovia SE
6,00% Gecina SA
5,82% Klepierre
4,99% Segro PLC
4,95% Land Securities Group PLC
4,90% LEG Immobilien AG
4,89% Swiss Prime Site AG
4,88% Shaftesbury PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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