NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK A...

Fonds
26.518,090 CZK +13,44 +0,05% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M0YS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0295013196 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 27.843,990 ( n.a. ) Eröffnung 26.518,09 Hoch / Tief (heute) 26.518,09 / 26.518,09 Fondsvolumen 291,83 Mio. EUR (Stand: 25.05.2017)
Geld 26.518,090 ( n.a. ) Vortag 26.504,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 27.389,78 / 23.284,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,13% / +4,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.002,76 EUR +0,14 +0,01% 26.05. 08:00:00 1.002,760 / 1.052,900
KAG (CZK) 26.518,09 CZK +13,44 +0,05% 26.05. 08:00:00 26.518,090 / 27.843,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,13% +7,19% +4,01% +33,88% +63,92% n.a.
relativer Return +5,76% +10,34% -2,31% -7,38% -9,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,76% +3,33% -0,19% -0,21% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,36% -2,60% +17,72% +18,69% -2,95% +24,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,05 +0,36 +0,38 +0,52 n.a.
Excess Return -0,42% -1,98% +20,89% +28,95% +53,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,46% 10,81% 16,30% 17,42% 15,57% n.a.
max. Verlust -2,21% -3,68% -14,99% -18,69% -18,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,52% +4,55% +9,75% +13,47% +13,47% n.a.
1-Monats-Tief +2,52% -1,06% -5,32% -5,67% -11,25% n.a.
Höchstkurs 26.810,80 26.810,80 27.389,80 27.417,20 27.417,20 n.a.
Tiefstkurs 25.727,60 24.344,20 23.284,80 19.335,40 14.974,30 n.a.
Durchschnittspreis 26.317,70 25.499,50 25.356,30 24.415,80 21.802,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Auflagedatum 22.05.1991
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
9,91% Deutsche Wohnen AG
9,85% Vonovia SE
9,57% Unibail-Rodamco SE
5,01% Swiss Prime Site AG
4,99% British Land Co PLC/The
4,95% Land Securities Group PLC
4,93% Gecina SA
4,89% Klepierre
4,51% Shaftesbury PLC
4,39% LEG Immobilien AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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