NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK A...

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  • 25.357,580 CZK
  • +47,03
  • +0,19%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M0YS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0295013196 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 26.625,460 ( n.a. ) Eröffnung 25.357,58 Hoch / Tief (heute) 25.357,58 / 25.357,58 Fondsvolumen 292,88 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 25.357,580 ( n.a. ) Vortag 25.310,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 27.389,78 / 23.191,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,98% / +7,25%
Benchmark
  • NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK A...
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Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 938,46 EUR +1,74 +0,19% 23.02. 08:00:00 938,460 / 985,380
KAG (CZK) 25.357,58 CZK +47,03 +0,19% 23.02. 08:00:00 25.357,580 / 26.625,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,98% +6,21% +7,25% +29,71% +58,60% n.a.
relativer Return +0,16% -1,19% -10,06% -19,42% -17,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -0,40% -0,88% -0,60% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,43% -2,60% +17,72% +18,69% -2,95% +24,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,23 +0,34 +0,43 +0,50 n.a.
Excess Return +5,08% -8,92% +19,83% +33,75% +53,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,50% 12,44% 16,88% 17,44% 15,93% n.a.
max. Verlust -0,74% -4,74% -14,99% -18,69% -18,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,93% +4,93% +6,60% +13,30% +13,30% n.a.
1-Monats-Tief +4,93% -2,44% -5,64% -6,20% -10,06% n.a.
Höchstkurs 25.357,60 25.357,60 27.389,80 27.417,20 27.417,20 n.a.
Tiefstkurs 23.985,60 23.462,90 23.191,20 18.997,50 14.752,80 n.a.
Durchschnittspreis 24.671,60 24.494,60 25.247,90 23.955,40 21.311,20 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Auflagedatum 22.05.1991
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
9,88% Deutsche Wohnen AG
9,65% Unibail-Rodamco SE
9,42% Vonovia SE
6,81% Gecina SA
4,95% Swiss Prime Site AG
4,91% Klepierre
4,90% British Land Co PLC/The
4,87% Land Securities Group PLC
4,85% Shaftesbury PLC
4,29% Hufvudstaden AB
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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