NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP C...

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  • 24.012,930 CZK
  • -78,38
  • -0,33%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M0YS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0295013196 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 25.213,580 ( n.a. ) Eröffnung 24.012,93 Hoch / Tief (heute) 24.012,93 / 24.012,93 Fondsvolumen 290,01 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 24.012,930 ( n.a. ) Vortag 24.091,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 27.389,78 / 22.293,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +2,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 888,53 EUR -3,06 -0,34% 20.01. 08:00:00 888,530 / 932,960
KAG (CZK) 24.012,93 CZK -78,38 -0,33% 20.01. 08:00:00 24.012,930 / 25.213,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% -3,61% +3,08% +27,87% +52,98% n.a.
relativer Return -1,40% -4,93% -9,73% -16,85% -18,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -1,67% -0,85% -0,51% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,64% -2,60% +17,72% +18,69% -2,95% +24,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 -0,11 +0,30 +0,34 +0,44 n.a.
Excess Return +3,00% -4,21% +17,62% +26,47% +45,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,70% 15,90% 18,94% 17,47% 15,99% n.a.
max. Verlust -4,32% -8,07% -14,99% -18,69% -18,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,94% +3,72% +6,12% +10,02% +10,86% n.a.
1-Monats-Tief -1,94% -4,98% -4,98% -11,18% -11,18% n.a.
Höchstkurs 25.179,30 25.328,60 27.389,80 27.417,20 27.417,20 n.a.
Tiefstkurs 24.091,30 23.284,80 22.293,90 18.478,90 14.752,80 n.a.
Durchschnittspreis 24.734,20 24.343,20 25.136,20 23.772,90 21.126,20 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in europäischen Ländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit überwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Europe 20% UK NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 22.05.1991
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
9,67% Unibail-Rodamco SE
9,63% Vonovia SE
9,53% Deutsche Wohnen AG
6,55% Gecina SA
4,99% Swiss Prime Site AG
4,98% Land Securities Group PLC
4,94% Segro PLC
4,88% Shaftesbury PLC
4,86% Klepierre
4,46% Hufvudstaden AB
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP CZK (HEDGED I)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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