NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIE...

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  • 264,480 EUR
  • +0,32
  • +0,12%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W8MR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0922501720 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 272,410 ( n.a. ) Eröffnung 264,48 Hoch / Tief (heute) 264,48 / 264,48 Fondsvolumen 100,57 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 264,480 ( n.a. ) Vortag 264,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 266,97 / 239,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +3,98%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 264,48 EUR +0,32 +0,12% 05.12. 08:00:00 264,480 / 272,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% -0,58% +3,52% +3,33% n.a. n.a.
relativer Return -1,22% -0,55% +0,91% -21,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -0,18% +0,08% -0,67% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,38% -3,19% +0,33% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% -1,26% -1,54% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,48% -4,34% -4,83% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 2,74% 3,72% 3,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -1,33% -6,00% -10,97% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,07% +2,18% +2,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,53% -2,11% -2,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 265,88 266,97 266,97 269,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 263,41 263,38 239,87 239,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 264,53 265,02 256,56 259,95 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmensanleihen von hoher und niedriger Bonität, Schuldtitel aus den Schwellenländern und durch Forderungen unterlegte Wertpapier e (?Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva und Kredite abgeleitet und durch diesen besichert sind). Die Bestandteile des Fonds können wenig Ähnlichkeit mit den Bestandteilen des Referenzwertes haben. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsziel zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Ziel des Fonds ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren durch strukturelle Anlagen im Hochzinssegment der Festzinskategorien Erträge zu erwirtschaften, die den EURIBOR 1 Month-Zinssatz übersteigen.

Fondsprospekte zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Auflagedatum 11.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ewout van Schaick, Roel Jansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman & Co
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
1,95% Morgan Stanley 5% 24.11.2025
1,81% Energy Transfer Partners LP 4,9% 01.02.2024
1,78% Heathrow Funding Ltd 4,625% 31.10.2046
1,78% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd (var) 24.07.2039
1,78% Harman Finance International SCA 2% 27.05.2022
1,77% Indonesia Treasury Bond 6,25% 15.04.2017
1,67% Vodafone Group PLC 3,375% 08.08.2049
1,63% Hannover Finance Luxembourg SA (var) 14.09.2040
1,60% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
1,54% Bank of America Corp 4,2% 26.08.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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