NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 2.439,710 USD
  • +19,27
  • +0,80%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9F Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142650 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.488,500 ( n.a. ) Eröffnung 2.439,71 Hoch / Tief (heute) 2.439,71 / 2.439,71 Fondsvolumen 338,96 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 2.439,710 ( n.a. ) Vortag 2.420,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.481,87 / 2.201,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,31% / +11,67%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 2.305,11 EUR +11,10 +0,48% 23.02. 08:00:00 2.305,114 / 2.351,212
KAG (USD) 2.439,71 USD +19,27 +0,80% 23.02. 08:00:00 2.439,710 / 2.488,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,31% +9,70% +11,67% +71,78% +107,06% n.a.
relativer Return +0,39% +0,11% -2,54% -1,76% -5,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% +0,04% -0,21% -0,05% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,65% +6,21% +20,06% +25,57% +12,87% +9,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +0,26 +0,67 +0,63 +0,69 n.a.
Excess Return +5,10% +6,26% +24,37% +31,75% +47,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,13% 7,98% 10,63% 10,76% 10,52% n.a.
max. Verlust -0,94% -1,83% -11,28% -11,28% -11,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,58% +4,58% +4,58% +7,76% +7,76% n.a.
1-Monats-Tief +4,58% +1,93% -6,19% -6,19% -6,19% n.a.
Höchstkurs 2.439,71 2.439,71 2.481,87 2.481,87 2.481,87 n.a.
Tiefstkurs 2.328,87 2.203,66 2.201,92 1.840,92 1.450,28 n.a.
Durchschnittspreis 2.362,31 2.308,22 2.365,64 2.188,29 1.984,28 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,80% Procter & Gamble Co/The
6,47% PepsiCo Inc
5,84% Altria Group Inc
5,21% Nestle SA
5,06% British American Tobacco PLC
4,46% CVS Health Corp
4,38% Unilever NV
3,90% Diageo PLC
3,24% Imperial Brands PLC
3,14% Sysco Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings