NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Fonds
2.540,690 USD +10,71 +0,42% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9F Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142650 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.591,500 ( n.a. ) Eröffnung 2.540,69 Hoch / Tief (heute) 2.540,69 / 2.540,69 Fondsvolumen 414,84 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 2.540,690 ( n.a. ) Vortag 2.529,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.540,69 / 2.201,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +6,34%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.266,39 EUR +13,51 +0,60% 25.05. 08:00:00 2.266,389 / 2.311,714
KAG (USD) 2.540,69 USD +10,71 +0,42% 25.05. 08:00:00 2.540,690 / 2.591,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% -1,87% +6,34% +55,54% +90,44% +175,95%
relativer Return -2,64% -4,20% -4,46% -5,31% -8,63% -18,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,64% -1,42% -0,38% -0,15% -0,15% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,87% +6,21% +20,06% +25,57% +12,87% +9,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +0,40 +0,54 +0,57 +0,77 +0,26
Excess Return +4,75% +9,51% +19,56% +28,58% +52,74% +67,01%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,37% 6,21% 9,88% 10,69% 10,30% 14,02%
max. Verlust -1,54% -1,54% -11,28% -11,28% -11,28% -40,47%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,66% +1,66% +5,53% +6,70% +6,70% +12,43%
1-Monats-Tief +1,66% +1,15% -5,24% -6,11% -7,20% -25,75%
Höchstkurs 2.540,69 2.540,69 2.540,69 2.540,69 2.540,69 2.540,69
Tiefstkurs 2.460,82 2.413,83 2.201,92 1.914,38 1.450,28 757,31
Durchschnittspreis 2.498,51 2.468,25 2.394,30 2.235,24 2.031,58 1.614,55

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,79% Procter & Gamble Co/The
6,59% PepsiCo Inc
6,42% Altria Group Inc
6,17% British American Tobacco PLC
5,38% Nestle SA
5,14% Unilever NV
4,06% Diageo PLC
3,79% Walgreens Boots Alliance Inc
3,61% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,48% Sysco Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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