NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Fonds
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  • 2.470,890 USD
  • +5,36
  • +0,22%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9F Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142650 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.520,310 ( n.a. ) Eröffnung 2.470,89 Hoch / Tief (heute) 2.470,89 / 2.470,89 Fondsvolumen 338,57 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 2.470,890 ( n.a. ) Vortag 2.465,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.481,87 / 2.201,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / +8,56%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.275,14 EUR -8,82 -0,39% 27.03. 08:00:00 2.275,136 / 2.320,641
KAG (USD) 2.470,89 USD +5,36 +0,22% 27.03. 08:00:00 2.470,890 / 2.520,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% +4,24% +8,98% +71,03% +98,26% n.a.
relativer Return -0,94% -0,79% -3,39% -2,92% -5,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -0,26% -0,29% -0,08% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,68% +6,21% +20,06% +25,57% +12,87% +9,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,32 +0,70 +0,60 +0,65 n.a.
Excess Return +3,24% +7,73% +25,66% +30,35% +44,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 6,08% 10,33% 10,70% 10,45% n.a.
max. Verlust -0,96% -1,06% -11,28% -11,28% -11,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +3,85% +4,65% +7,82% +7,82% n.a.
1-Monats-Tief +1,18% +1,18% -6,19% -6,76% -7,47% n.a.
Höchstkurs 2.471,33 2.471,33 2.481,87 2.481,87 2.481,87 n.a.
Tiefstkurs 2.413,83 2.277,25 2.201,92 1.842,44 1.450,28 n.a.
Durchschnittspreis 2.442,75 2.371,29 2.376,44 2.204,63 1.999,90 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,72% Procter & Gamble Co/The
7,14% PepsiCo Inc
6,54% Altria Group Inc
5,42% Nestle SA
5,11% British American Tobacco PLC
4,45% CVS Health Corp
4,37% Unilever NV
3,95% Diageo PLC
3,21% Imperial Brands PLC
3,17% Sysco Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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