NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD

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  • 2.242,350 USD
  • -9,61
  • -0,43%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML9F Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142650 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.287,200 ( n.a. ) Eröffnung 2.242,35 Hoch / Tief (heute) 2.242,35 / 2.242,35 Fondsvolumen 326,45 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 2.242,350 ( n.a. ) Vortag 2.251,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.481,87 / 2.116,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +2,41%
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  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.111,10 EUR +18,11 +0,87% 08.12. 08:00:00 2.111,103 / 2.153,328
KAG (USD) 2.242,35 USD -9,61 -0,43% 08.12. 08:00:00 2.242,350 / 2.287,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -4,97% +1,29% +53,42% +98,78% n.a.
relativer Return +0,57% +0,45% +0,34% -2,25% -5,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% +0,15% +0,03% -0,06% -0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,88% +20,06% +25,57% +12,87% +9,57% +10,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% +0,20% +1,16% +2,68% +3,95% n.a.
Excess Return +0,08% +2,44% +12,62% +28,44% +41,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,75% 12,27% 11,95% 10,91% 10,61% n.a.
max. Verlust -6,13% -11,04% -11,28% -11,28% -11,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,95% -1,34% +3,48% +4,99% +5,18% n.a.
1-Monats-Tief -3,95% -3,99% -3,99% -7,41% -7,41% n.a.
Höchstkurs 2.345,67 2.475,24 2.481,87 2.481,87 2.481,87 n.a.
Tiefstkurs 2.201,92 2.201,92 2.116,10 1.739,79 1.372,26 n.a.
Durchschnittspreis 2.239,23 2.337,86 2.344,18 2.155,17 1.946,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkebranche. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Hersteller und Händler von Lebensmitteln, Getränken und Tabak, Hersteller von Haushaltsartikeln und Körperpflegeprodukten, Lebensmittel- und Pharmavertriebsunternehmen.

Fondsziel zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Consumer Staples NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
8,63% Procter & Gamble Co/The
5,60% PepsiCo Inc
5,52% Nestle SA
5,32% British American Tobacco PLC
5,21% Altria Group Inc
4,66% CVS Health Corp
4,54% Unilever NV
4,03% Diageo PLC
3,10% Imperial Brands PLC
2,99% Kao Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - I CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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