NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Fonds
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  • 657,210 EUR
  • +3,28
  • +0,50%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JFYX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912469 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 676,930 ( n.a. ) Eröffnung 657,21 Hoch / Tief (heute) 657,21 / 657,21 Fondsvolumen 338,96 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 657,210 ( n.a. ) Vortag 653,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 662,43 / 596,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,44% / +3,02%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H
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Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 696,15 USD +6,68 +0,97% 23.02. 08:00:00 696,150 / 717,030
KAG (EUR) 657,21 EUR +3,28 +0,50% 23.02. 08:00:00 657,210 / 676,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,44% +8,88% +7,22% +38,37% +69,25% n.a.
relativer Return -1,18% -0,47% -6,36% -20,85% -22,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -0,16% -0,55% -0,65% -0,43% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,15% +3,10% +8,81% +14,34% +16,79% +9,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +0,29 +0,83 +0,70 +0,78 n.a.
Excess Return +5,10% +6,72% +30,21% +34,73% +51,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,32% 7,01% 9,03% 10,57% 10,05% n.a.
max. Verlust -1,10% -1,89% -10,02% -10,02% -10,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,44% +4,44% +4,44% +7,58% +7,58% n.a.
1-Monats-Tief +4,44% +0,49% -5,26% -5,26% -6,62% n.a.
Höchstkurs 657,21 657,21 662,43 662,43 662,43 n.a.
Tiefstkurs 626,15 598,18 596,04 473,50 388,28 n.a.
Durchschnittspreis 636,69 625,76 633,80 582,76 526,39 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,80% Procter & Gamble Co/The
6,47% PepsiCo Inc
5,84% Altria Group Inc
5,21% Nestle SA
5,06% British American Tobacco PLC
4,46% CVS Health Corp
4,38% Unilever NV
3,90% Diageo PLC
3,24% Imperial Brands PLC
3,14% Sysco Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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