NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 624,340 EUR
  • +1,70
  • +0,27%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JFYX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912469 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 643,070 ( n.a. ) Eröffnung 624,34 Hoch / Tief (heute) 624,34 / 624,34 Fondsvolumen 329,37 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 624,340 ( n.a. ) Vortag 622,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 662,43 / 573,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +3,67%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (...
loading

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 663,36 USD +0,03 +0,00% 13.01. 08:00:00 663,360 / 683,260
KAG (EUR) 624,34 EUR +1,70 +0,27% 13.01. 08:00:00 624,340 / 643,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% -1,98% +5,86% +30,53% +66,79% n.a.
relativer Return -0,19% -3,26% -2,76% -20,67% -19,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -1,10% -0,23% -0,64% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +3,10% +8,81% +14,34% +16,79% +9,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% +0,57% +2,09% +3,38% +4,89% n.a.
Excess Return +5,81% +6,50% +22,37% +34,93% +49,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 10,19% 10,31% 10,69% 10,06% n.a.
max. Verlust -0,84% -6,70% -10,02% -10,02% -10,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +4,63% +5,43% +7,99% +7,99% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -6,16% -6,16% -6,16% -6,16% n.a.
Höchstkurs 627,94 638,86 662,43 662,43 662,43 n.a.
Tiefstkurs 619,56 596,04 573,64 452,19 374,15 n.a.
Durchschnittspreis 624,88 620,45 629,79 576,81 520,72 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkebranche. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Hersteller und Händler von Lebensmitteln, Getränken und Tabak, Hersteller von Haushaltsartikeln und Körperpflegeprodukten, Lebensmittel- und Pharmavertriebsunternehmen.

Fondsziel zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Consumer Staples NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
8,74% Procter & Gamble Co/The
5,78% PepsiCo Inc
5,71% Altria Group Inc
5,31% Nestle SA
4,98% British American Tobacco PLC
4,61% CVS Health Corp
4,31% Unilever NV
3,91% Diageo PLC
3,64% Reynolds American Inc
3,09% Coca-Cola Co/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings