NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (...

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  • 598,180 EUR
  • -6,80
  • -1,12%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JFYX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912469 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 616,130 ( n.a. ) Eröffnung 598,18 Hoch / Tief (heute) 598,18 / 598,18 Fondsvolumen 321,64 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 598,180 ( n.a. ) Vortag 604,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 662,43 / 573,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,45% / -0,67%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 634,76 USD -7,00 -1,09% 01.12. 08:00:00 634,760 / 653,800
KAG (EUR) 598,18 EUR -6,80 -1,12% 01.12. 08:00:00 598,180 / 616,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,45% -7,82% -0,71% +22,99% +61,04% n.a.
relativer Return -2,33% -2,69% +1,32% -21,10% -23,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -0,91% +0,11% -0,66% -0,45% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,33% +8,81% +14,34% +16,79% +9,99% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% +0,16% +1,38% +2,88% +4,31% n.a.
Excess Return -0,76% +1,86% +14,83% +29,82% +43,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,73% 11,62% 11,07% 10,73% 10,09% n.a.
max. Verlust -5,79% -9,51% -10,02% -10,02% -10,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -5,45% -0,45% +3,11% +6,12% +6,12% n.a.
1-Monats-Tief -5,45% -5,45% -5,45% -8,07% -8,07% n.a.
Höchstkurs 632,68 658,67 662,43 662,43 662,43 n.a.
Tiefstkurs 596,04 596,04 573,64 452,19 367,06 n.a.
Durchschnittspreis 610,68 630,88 627,32 571,58 515,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkebranche. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Hersteller und Händler von Lebensmitteln, Getränken und Tabak, Hersteller von Haushaltsartikeln und Körperpflegeprodukten, Lebensmittel- und Pharmavertriebsunternehmen.

Fondsziel zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Consumer Staples NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
8,57% Procter & Gamble Co/The
6,17% Nestle SA
5,56% Altria Group Inc
5,24% British American Tobacco PLC
4,99% CVS Health Corp
4,96% PepsiCo Inc
4,59% Unilever NV
4,04% Philip Morris International Inc
3,95% Diageo PLC
3,60% Imperial Brands PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P CAP EUR (HEDGED II)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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