NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Fonds
671,970 EUR +1,22 +0,18% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JFYX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912469 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 692,130 ( n.a. ) Eröffnung 671,97 Hoch / Tief (heute) 671,97 / 671,97 Fondsvolumen 414,84 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 671,970 ( n.a. ) Vortag 670,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 670,75 / 596,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +6,86%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H
loading

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 751,54 USD -0,57 -0,08% 26.05. 08:00:00 751,540 / 774,090
KAG (EUR) 671,97 EUR +1,22 +0,18% 26.05. 08:00:00 671,970 / 692,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +2,07% +6,29% +31,04% +68,27% n.a.
relativer Return -0,94% -0,90% -4,39% -19,99% -19,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -0,30% -0,37% -0,62% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,31% +3,10% +8,81% +14,34% +16,79% +9,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +0,33 +0,65 +0,57 +0,78 n.a.
Excess Return +4,17% +7,61% +22,88% +27,56% +50,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,54% 5,15% 8,34% 10,44% 9,87% n.a.
max. Verlust -1,54% -1,54% -10,02% -10,02% -10,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +0,97% +5,53% +6,45% +6,45% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,62% -4,63% -6,76% -7,68% n.a.
Höchstkurs 670,75 670,75 670,75 670,75 670,75 n.a.
Tiefstkurs 655,25 654,93 596,04 502,40 388,74 n.a.
Durchschnittspreis 663,47 661,12 642,39 597,04 539,38 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,79% Procter & Gamble Co/The
6,59% PepsiCo Inc
6,42% Altria Group Inc
6,17% British American Tobacco PLC
5,38% Nestle SA
5,14% Unilever NV
4,06% Diageo PLC
3,79% Walgreens Boots Alliance Inc
3,61% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,48% Sysco Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings