NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

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  • 661,400 EUR
  • -0,37
  • -0,06%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JFYX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912469 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 681,240 ( n.a. ) Eröffnung 661,40 Hoch / Tief (heute) 661,40 / 661,40 Fondsvolumen 338,57 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 661,400 ( n.a. ) Vortag 661,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 664,13 / 596,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +2,94%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H
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Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 719,90 USD +4,83 +0,68% 27.03. 08:00:00 719,900 / 741,500
KAG (EUR) 661,40 EUR -0,37 -0,06% 27.03. 08:00:00 661,400 / 681,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +5,68% +5,64% +39,30% +65,14% n.a.
relativer Return +0,81% +0,56% -6,25% -20,78% -21,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% +0,19% -0,54% -0,64% -0,41% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,87% +3,10% +8,81% +14,34% +16,79% +9,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 +0,28 +0,86 +0,66 +0,72 n.a.
Excess Return +3,52% +6,52% +31,14% +32,42% +47,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 5,18% 8,82% 10,50% 10,00% n.a.
max. Verlust -0,70% -1,10% -10,02% -10,02% -10,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +3,90% +5,64% +7,95% +7,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% +0,71% -5,26% -7,98% -7,98% n.a.
Höchstkurs 664,13 664,13 664,13 664,13 664,13 n.a.
Tiefstkurs 654,93 622,64 596,04 475,07 388,74 n.a.
Durchschnittspreis 659,56 641,33 637,00 587,82 530,77 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,72% Procter & Gamble Co/The
7,14% PepsiCo Inc
6,54% Altria Group Inc
5,42% Nestle SA
5,11% British American Tobacco PLC
4,45% CVS Health Corp
4,37% Unilever NV
3,95% Diageo PLC
3,21% Imperial Brands PLC
3,17% Sysco Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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