NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Fonds
2.686,700 EUR -13,16 -0,49% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JJEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912899 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.767,300 ( n.a. ) Eröffnung 2.686,70 Hoch / Tief (heute) 2.686,70 / 2.686,70 Fondsvolumen 405,35 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 2.686,700 ( n.a. ) Vortag 2.699,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.699,86 / 2.417,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +2,58%
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NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.922,19 USD -27,68 -0,94% 26.04. 08:00:00 2.922,190 / 3.009,860
KAG (EUR) 2.686,70 EUR -13,16 -0,49% 26.04. 08:00:00 2.686,700 / 2.767,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +5,11% +6,80% +34,62% +64,49% n.a.
relativer Return -0,56% -0,41% -4,64% -20,09% -21,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -0,14% -0,39% -0,62% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,48% +3,17% +8,82% +14,35% +16,72% +9,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 +0,32 +0,74 +0,60 +0,72 n.a.
Excess Return +4,68% +7,50% +26,46% +28,87% +46,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,93% 5,58% 8,57% 10,48% 9,92% n.a.
max. Verlust -1,09% -1,25% -10,03% -10,03% -10,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +3,78% +5,58% +6,44% +6,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% +0,65% -4,61% -6,77% -7,64% n.a.
Höchstkurs 2.699,86 2.699,86 2.699,86 2.699,86 2.699,86 n.a.
Tiefstkurs 2.660,06 2.540,28 2.428,57 2.024,60 1.603,22 n.a.
Durchschnittspreis 2.678,78 2.645,77 2.600,76 2.417,27 2.186,72 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,35 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
9,07% Procter & Gamble Co/The
7,08% PepsiCo Inc
6,86% Altria Group Inc
6,00% British American Tobacco PLC
5,29% Nestle SA
5,07% Unilever NV
4,12% Diageo PLC
4,01% Walgreens Boots Alliance Inc
3,06% JM Smucker Co/The
2,97% Dr Pepper Snapple Group Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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