NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (...

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  • 2.437,430 EUR
  • -27,64
  • -1,12%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912899 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.510,550 ( n.a. ) Eröffnung 2.437,43 Hoch / Tief (heute) 2.437,43 / 2.437,43 Fondsvolumen 321,64 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 2.437,430 ( n.a. ) Vortag 2.465,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.699,23 / 2.337,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,43% / -0,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.586,48 USD -28,46 -1,09% 01.12. 08:00:00 2.586,480 / 2.664,070
KAG (EUR) 2.437,43 EUR -27,64 -1,12% 01.12. 08:00:00 2.437,430 / 2.510,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,43% -7,79% -0,65% +23,06% +61,00% n.a.
relativer Return -2,31% -2,66% +1,38% -21,05% -23,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,31% -0,89% +0,11% -0,65% -0,45% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,28% +8,82% +14,35% +16,72% +9,94% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% +0,16% +1,39% +2,89% +4,30% n.a.
Excess Return -0,70% +1,94% +14,90% +29,85% +43,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,74% 11,62% 11,08% 10,73% 10,09% n.a.
max. Verlust -5,78% -9,48% -10,03% -10,03% -10,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -5,43% -0,44% +3,13% +6,13% +6,13% n.a.
1-Monats-Tief -5,43% -5,43% -5,43% -8,08% -8,08% n.a.
Höchstkurs 2.577,43 2.682,96 2.699,23 2.699,23 2.699,23 n.a.
Tiefstkurs 2.428,57 2.428,57 2.337,64 1.850,39 1.514,76 n.a.
Durchschnittspreis 2.488,15 2.570,11 2.556,00 2.333,91 2.108,64 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkebranche. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Hersteller und Händler von Lebensmitteln, Getränken und Tabak, Hersteller von Haushaltsartikeln und Körperpflegeprodukten, Lebensmittel- und Pharmavertriebsunternehmen.

Fondsziel zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (HEDGED II)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Consumer Staples NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,00 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
8,57% Procter & Gamble Co/The
6,17% Nestle SA
5,56% Altria Group Inc
5,24% British American Tobacco PLC
4,99% CVS Health Corp
4,96% PepsiCo Inc
4,59% Unilever NV
4,04% Philip Morris International Inc
3,95% Diageo PLC
3,60% Imperial Brands PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS EUR (HEDGED II)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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