NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 2.682,120 EUR
  • -2,79
  • -0,10%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JJEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912899 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.762,580 ( n.a. ) Eröffnung 2.682,12 Hoch / Tief (heute) 2.682,12 / 2.682,12 Fondsvolumen 338,35 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 2.682,120 ( n.a. ) Vortag 2.684,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.693,82 / 2.417,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +1,68%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H
loading

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 2.893,21 USD -6,90 -0,24% 23.03. 08:00:00 2.893,210 / 2.980,010
KAG (EUR) 2.682,12 EUR -2,79 -0,10% 23.03. 08:00:00 2.682,120 / 2.762,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +5,58% +5,34% +39,18% +65,00% n.a.
relativer Return +0,14% +0,13% -6,29% -21,03% -22,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% +0,04% -0,54% -0,65% -0,43% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,78% +3,17% +8,82% +14,35% +16,72% +9,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 +0,25 +0,85 +0,65 +0,72 n.a.
Excess Return +3,22% +5,90% +31,02% +32,27% +47,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 5,22% 8,84% 10,50% 10,01% n.a.
max. Verlust -0,70% -1,10% -10,03% -10,03% -10,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +4,42% +4,42% +7,58% +7,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,61% +0,50% -5,24% -5,24% -6,59% n.a.
Höchstkurs 2.693,82 2.693,82 2.699,23 2.699,23 2.699,23 n.a.
Tiefstkurs 2.656,60 2.525,89 2.428,57 1.943,67 1.603,22 n.a.
Durchschnittspreis 2.674,44 2.600,17 2.591,64 2.397,10 2.170,20 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,35 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
8,72% Procter & Gamble Co/The
7,14% PepsiCo Inc
6,54% Altria Group Inc
5,42% Nestle SA
5,11% British American Tobacco PLC
4,45% CVS Health Corp
4,37% Unilever NV
3,95% Diageo PLC
3,21% Imperial Brands PLC
3,17% Sysco Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings