NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 8.858,330 USD
  • -18,50
  • -0,21%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 657634 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207487 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.124,080 ( n.a. ) Eröffnung 8.858,33 Hoch / Tief (heute) 8.858,33 / 8.858,33 Fondsvolumen 340,64 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 8.858,330 ( n.a. ) Vortag 8.876,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.962,21 / 7.936,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +7,80%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 8.209,08 EUR -1,09 -0,01% 22.03. 08:00:00 8.209,076 / 8.455,349
KAG (USD) 8.858,33 USD -18,50 -0,21% 22.03. 08:00:00 8.858,330 / 9.124,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +3,86% +7,81% +65,68% +88,67% +160,13%
relativer Return -1,13% -1,46% -4,39% -5,95% -11,49% -24,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% -0,49% -0,37% -0,17% -0,20% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,53% +5,16% +18,84% +24,27% +11,70% +8,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,24 +0,61 +0,52 +0,55 +0,20
Excess Return +1,64% +5,77% +21,85% +25,81% +36,53% +48,38%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,18% 6,10% 10,35% 10,71% 10,46% 14,06%
max. Verlust -1,10% -1,10% -11,45% -11,45% -11,45% -41,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,39% +3,30% +3,30% +6,97% +6,97% +12,76%
1-Monats-Tief +2,39% +1,63% -5,42% -5,42% -6,85% -17,74%
Höchstkurs 8.876,83 8.876,83 9.003,63 9.003,63 9.003,63 9.003,63
Tiefstkurs 8.669,77 8.198,16 7.973,13 6.888,47 5.563,61 3.066,18
Durchschnittspreis 8.756,41 8.501,12 8.603,08 8.080,14 7.413,32 6.090,11

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Auflagedatum 19.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 38,10 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,72% Procter & Gamble Co/The
7,14% PepsiCo Inc
6,54% Altria Group Inc
5,42% Nestle SA
5,11% British American Tobacco PLC
4,45% CVS Health Corp
4,37% Unilever NV
3,95% Diageo PLC
3,21% Imperial Brands PLC
3,17% Sysco Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings