NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD

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  • 8.078,860 USD
  • +32,24
  • +0,40%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 657634 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207487 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 8.321,230 ( n.a. ) Eröffnung 8.078,86 Hoch / Tief (heute) 8.078,86 / 8.078,86 Fondsvolumen 321,12 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 8.078,860 ( n.a. ) Vortag 8.046,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.003,63 / 7.724,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +1,27%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD
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Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.537,09 EUR +55,00 +0,74% 06.12. 08:00:00 7.537,092 / 7.763,208
KAG (USD) 8.078,86 USD +32,24 +0,40% 06.12. 08:00:00 8.078,860 / 8.321,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% -7,02% +0,23% +47,42% +87,10% +144,91%
relativer Return +1,46% +0,64% +0,22% -5,63% -10,65% -24,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,46% +0,21% +0,02% -0,16% -0,19% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,28% +18,84% +24,27% +11,70% +8,44% +9,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -0,09% +0,78% +2,01% +3,06% +2,46%
Excess Return -1,33% -1,03% +8,55% +21,30% +32,40% +34,65%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,05% 12,08% 11,96% 10,91% 10,61% 14,10%
max. Verlust -6,14% -11,45% -11,45% -11,45% -11,45% -41,05%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -5,24% -3,15% +3,56% +7,20% +7,50% +13,87%
1-Monats-Tief -5,24% -5,24% -5,24% -8,35% -8,35% -11,66%
Höchstkurs 8.495,01 9.003,63 9.003,63 9.003,63 9.003,63 9.003,63
Tiefstkurs 7.973,13 7.973,13 7.724,75 6.513,35 5.290,43 3.066,18
Durchschnittspreis 8.120,46 8.497,76 8.526,81 7.931,11 7.244,64 5.972,51

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkebranche. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Hersteller und Händler von Lebensmitteln, Getränken und Tabak, Hersteller von Haushaltsartikeln und Körperpflegeprodukten, Lebensmittel- und Pharmavertriebsunternehmen.

Fondsziel zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Consumer Staples NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD

Auflagedatum 19.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 24,70 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
8,63% Procter & Gamble Co/The
5,60% PepsiCo Inc
5,52% Nestle SA
5,32% British American Tobacco PLC
5,21% Altria Group Inc
4,66% CVS Health Corp
4,54% Unilever NV
4,03% Diageo PLC
3,10% Imperial Brands PLC
2,99% Kao Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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