NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

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  • 8.769,460 USD
  • +69,03
  • +0,79%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 657634 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207487 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.032,540 ( n.a. ) Eröffnung 8.769,46 Hoch / Tief (heute) 8.769,46 / 8.769,46 Fondsvolumen 336,73 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 8.769,460 ( n.a. ) Vortag 8.700,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.962,21 / 7.936,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,32% / +10,57%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS
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Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8.285,66 EUR +39,67 +0,48% 23.02. 08:00:00 8.285,658 / 8.534,224
KAG (USD) 8.769,46 USD +69,03 +0,79% 23.02. 08:00:00 8.769,460 / 9.032,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,32% +9,15% +9,75% +65,81% +95,93% +158,74%
relativer Return +0,43% -0,01% -3,69% -4,78% -9,92% -24,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% -0,00% -0,31% -0,14% -0,17% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,99% +5,16% +18,84% +24,27% +11,70% +8,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +0,17 +0,54 +0,50 +0,57 +0,18
Excess Return +2,91% +4,03% +19,37% +24,94% +38,52% +44,96%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,84% 8,03% 10,60% 10,76% 10,52% 14,11%
max. Verlust -0,95% -1,83% -11,45% -11,45% -11,45% -41,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +3,67% +3,67% +3,67% +7,57% +7,57% +12,97%
1-Monats-Tief +3,67% +1,72% -5,67% -5,67% -6,95% -22,10%
Höchstkurs 8.700,43 8.700,43 9.003,63 9.003,63 9.003,63 9.003,63
Tiefstkurs 8.376,49 7.975,73 7.973,13 6.888,47 5.563,61 3.066,18
Durchschnittspreis 8.477,88 8.304,11 8.576,34 8.032,72 7.366,94 6.056,91

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Auflagedatum 19.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 38,10 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,80% Procter & Gamble Co/The
6,47% PepsiCo Inc
5,84% Altria Group Inc
5,21% Nestle SA
5,06% British American Tobacco PLC
4,46% CVS Health Corp
4,38% Unilever NV
3,90% Diageo PLC
3,24% Imperial Brands PLC
3,14% Sysco Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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