NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Fonds
8.909,900 USD -6,25 -0,07% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 657634 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207487 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.177,200 ( n.a. ) Eröffnung 8.909,90 Hoch / Tief (heute) 8.909,90 / 8.909,90 Fondsvolumen 403,85 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 8.909,900 ( n.a. ) Vortag 8.916,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.968,39 / 7.936,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +8,80%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 8.201,15 EUR +27,27 +0,33% 27.04. 08:00:00 8.201,153 / 8.447,190
KAG (USD) 8.909,90 USD -6,25 -0,07% 27.04. 08:00:00 8.909,900 / 9.177,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +4,30% +8,79% +58,99% +84,21% +152,05%
relativer Return -0,37% -1,01% -2,82% -4,60% -10,38% -24,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% -0,34% -0,24% -0,13% -0,18% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,42% +5,16% +18,84% +24,27% +11,70% +8,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 +0,25 +0,47 +0,44 +0,52 +0,16
Excess Return +2,23% +5,90% +16,74% +21,43% +34,18% +38,59%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 6,61% 10,06% 10,70% 10,36% 14,06%
max. Verlust -1,24% -1,24% -11,45% -11,45% -11,45% -41,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,41% +3,91% +4,17% +7,16% +7,16% +11,70%
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -4,81% -4,81% -5,28% -24,15%
Höchstkurs 8.968,39 8.968,39 9.003,63 9.003,63 9.003,63 9.003,63
Tiefstkurs 8.770,02 8.376,50 7.973,13 7.115,54 5.563,61 3.066,18
Durchschnittspreis 8.844,70 8.718,86 8.624,37 8.136,01 7.470,87 6.132,89

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Auflagedatum 19.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 38,10 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,79% Procter & Gamble Co/The
6,59% PepsiCo Inc
6,42% Altria Group Inc
6,17% British American Tobacco PLC
5,38% Nestle SA
5,14% Unilever NV
4,06% Diageo PLC
3,79% Walgreens Boots Alliance Inc
3,61% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,48% Sysco Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings