NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

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  • 2.158,760 EUR
  • +17,89
  • +0,84%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193779 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.266,700 ( n.a. ) Eröffnung 2.158,76 Hoch / Tief (heute) 2.158,76 / 2.158,76 Fondsvolumen 397,90 Mio. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 2.158,760 ( n.a. ) Vortag 2.140,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.176,01 / 1.934,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +2,81%
Benchmark
  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.320,67 USD -5,92 -0,25% 29.03. 08:00:00 2.320,670 / 2.436,700
KAG (EUR) 2.158,76 EUR +17,89 +0,84% 29.03. 08:00:00 2.158,760 / 2.266,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% +3,47% +6,93% +59,01% +83,49% n.a.
relativer Return -0,86% -1,09% -4,71% -6,62% -13,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,37% -0,40% -0,19% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,22% +3,66% +18,43% +24,03% +11,02% +8,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +0,21 +1,05 +0,72 +0,80 n.a.
Excess Return +4,81% +6,28% +50,85% +44,84% +65,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,60% 8,18% 9,80% 13,38% 11,98% n.a.
max. Verlust -1,84% -2,12% -9,25% -15,02% -15,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,73% +4,97% +4,97% +9,02% +9,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,73% -0,73% -1,82% -5,94% -6,86% n.a.
Höchstkurs 2.176,01 2.176,01 2.176,01 2.176,01 2.176,01 n.a.
Tiefstkurs 2.136,07 2.033,38 1.934,21 1.340,76 1.165,85 n.a.
Durchschnittspreis 2.155,65 2.104,32 2.051,83 1.851,85 1.625,86 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Auflagedatum 18.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,72% Procter & Gamble Co/The
7,14% PepsiCo Inc
6,54% Altria Group Inc
5,42% Nestle SA
5,11% British American Tobacco PLC
4,45% CVS Health Corp
4,37% Unilever NV
3,95% Diageo PLC
3,21% Imperial Brands PLC
3,17% Sysco Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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