NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Fonds
2.123,560 EUR +9,38 +0,44% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193779 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.229,740 ( n.a. ) Eröffnung 2.123,56 Hoch / Tief (heute) 2.123,56 / 2.123,56 Fondsvolumen 412,44 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 2.123,560 ( n.a. ) Vortag 2.114,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.183,33 / 1.934,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +6,41%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.374,99 USD +0,88 +0,04% 24.05. 08:00:00 2.374,990 / 2.493,740
KAG (EUR) 2.123,56 EUR +9,38 +0,44% 24.05. 08:00:00 2.123,560 / 2.229,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% -2,58% +6,09% +47,51% +77,75% n.a.
relativer Return -2,11% -4,12% -5,51% -9,31% -14,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,11% -1,39% -0,47% -0,27% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,92% +3,66% +18,43% +24,03% +11,02% +8,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 +0,13 +0,84 +0,66 +0,75 n.a.
Excess Return +3,97% +3,61% +39,35% +39,95% +60,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,82% 5,29% 9,33% 13,30% 11,91% n.a.
max. Verlust -2,22% -3,44% -9,25% -15,02% -15,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,86% +0,30% +5,96% +9,76% +9,76% n.a.
1-Monats-Tief -1,86% -1,86% -3,16% -7,47% -7,73% n.a.
Höchstkurs 2.156,07 2.183,33 2.183,33 2.183,33 2.183,33 n.a.
Tiefstkurs 2.108,29 2.108,29 1.934,21 1.428,34 1.177,79 n.a.
Durchschnittspreis 2.135,27 2.150,91 2.074,97 1.890,48 1.654,41 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Auflagedatum 18.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,79% Procter & Gamble Co/The
6,59% PepsiCo Inc
6,42% Altria Group Inc
6,17% British American Tobacco PLC
5,38% Nestle SA
5,14% Unilever NV
4,06% Diageo PLC
3,79% Walgreens Boots Alliance Inc
3,61% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,48% Sysco Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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