NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR

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  • 1.997,240 EUR
  • +20,05
  • +1,01%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PG2L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193779 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.097,100 ( n.a. ) Eröffnung 1.997,24 Hoch / Tief (heute) 1.997,24 / 1.997,24 Fondsvolumen 323,45 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.997,240 ( n.a. ) Vortag 1.977,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.131,31 / 1.859,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / -1,06%
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  • NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR
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Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.119,37 USD -9,17 -0,43% 08.12. 08:00:00 2.119,370 / 2.225,340
KAG (EUR) 1.997,24 EUR +20,05 +1,01% 08.12. 08:00:00 1.997,240 / 2.097,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -5,34% -0,53% +46,71% +83,85% n.a.
relativer Return +0,44% +0,08% -1,14% -6,83% -12,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% +0,03% -0,10% -0,20% -0,23% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,23% +18,43% +24,03% +11,02% +8,47% +9,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% +0,94% +2,88% +3,71% +5,55% n.a.
Excess Return -0,60% +14,04% +38,55% +46,58% +66,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,71% 11,48% 12,64% 13,39% 11,94% n.a.
max. Verlust -3,81% -7,40% -9,25% -15,02% -15,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,67% -0,20% +4,60% +9,10% +9,10% n.a.
1-Monats-Tief -1,67% -3,54% -3,54% -8,98% -8,98% n.a.
Höchstkurs 2.010,87 2.088,74 2.131,31 2.131,31 2.131,31 n.a.
Tiefstkurs 1.934,21 1.934,21 1.859,65 1.268,41 1.072,19 n.a.
Durchschnittspreis 1.975,98 2.016,47 2.011,54 1.774,87 1.567,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkebranche. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Hersteller und Händler von Lebensmitteln, Getränken und Tabak, Hersteller von Haushaltsartikeln und Körperpflegeprodukten, Lebensmittel- und Pharmavertriebsunternehmen.

Fondsziel zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Consumer Staples NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR

Auflagedatum 18.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,38%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
8,63% Procter & Gamble Co/The
5,60% PepsiCo Inc
5,52% Nestle SA
5,32% British American Tobacco PLC
5,21% Altria Group Inc
4,66% CVS Health Corp
4,54% Unilever NV
4,03% Diageo PLC
3,10% Imperial Brands PLC
2,99% Kao Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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