NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CU...

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  • 280,920 EUR
  • +0,32
  • +0,11%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A110ZS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0990547605 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 289,350 ( n.a. ) Eröffnung 280,92 Hoch / Tief (heute) 280,92 / 280,92 Fondsvolumen 167,12 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 280,920 ( n.a. ) Vortag 280,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 281,03 / 245,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +10,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 305,29 USD -0,13 -0,04% 28.03. 08:00:00 305,290 / 314,450
KAG (EUR) 280,92 EUR +0,32 +0,11% 28.03. 08:00:00 280,920 / 289,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +4,46% +13,73% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,03% +3,16% -4,66% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,03% +1,04% -0,40% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,51% +11,99% -2,90% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,56 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,61% +6,91% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,41% 4,43% 6,14% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,42% -1,42% -7,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +2,63% +5,09% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,57% +0,57% -4,47% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 281,03 281,03 281,03 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 276,80 268,31 245,78 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 279,40 275,04 267,94 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Next Generation Markets Index (NEXGEM) Hedged (EUR), übertroffen werden. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Durch die Absicherung dieser Anteilsklasse soll die Basiswährung des Teilfonds (USD) durch die Basiswährung dieser Anteilsklasse - Euro (EUR) - ersetzt werden. Bei einer Währungsabsicherung wird eine gegenläufige Position in einer anderen Währung aufgesetzt. Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die die mit diesem Fonds verbundenen Risiken beurteilen können.

Fondsprospekte zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC

Auflagedatum 05.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marco Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,07% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
5,81% Ecuador Government International Bond 7,95% 20.06.2024
4,23% Sri Lanka Government International Bond 6,85% 03.11.2025
4,17% Sri Lanka Government International Bond 6% 14.01.2019
3,45% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
3,06% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
2,84% Egypt Government International Bond 5,875% 11.06.2025
2,74% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
2,49% Jamaica Government International Bond 8% 15.03.2039
2,39% El Salvador Government International Bond 7,625% 01.02.2041
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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