NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CU...

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  • 265,740 EUR
  • +1,40
  • +0,53%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A110ZS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0990547605 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 273,710 ( n.a. ) Eröffnung 265,74 Hoch / Tief (heute) 265,74 / 265,74 Fondsvolumen 149,59 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 265,740 ( n.a. ) Vortag 264,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 279,53 / 224,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,89% / +7,96%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 286,09 USD +2,36 +0,83% 07.12. 08:00:00 286,090 / 294,670
KAG (EUR) 265,74 EUR +1,40 +0,53% 07.12. 08:00:00 265,740 / 273,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,89% -4,71% +8,62% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,75% -6,34% -3,50% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,75% -2,16% -0,30% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,26% -2,90% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% -0,09% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,55% -0,57% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,27% 8,77% 7,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,21% -7,05% -7,72% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,11% -0,18% +5,45% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,11% -4,11% -4,11% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 277,01 279,53 279,53 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 259,82 259,82 224,57 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 266,46 273,41 256,58 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED I)

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelt er und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Next Generation Markets Index (NEXGEM) Hedged (EUR), übertroffen werden. Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die die mit diesem Fonds verbundenen Risiken beurteilen können.

Fondsprospekte zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED I)

Auflagedatum 05.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marco Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
6,21% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
4,02% Sri Lanka Government International Bond 6,85% 03.11.2025
3,87% National Savings Bank 8,875% 18.09.2018
3,79% Ecuador Government International Bond 7,95% 20.06.2024
3,76% Sri Lanka Government International Bond 6% 14.01.2019
3,44% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
3,01% Egypt Government International Bond 5,875% 11.06.2025
2,95% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
2,92% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
2,62% Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P CAP EUR (HEDGED I)

Rating Stand
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