NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I...

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  • 5.027,340 EUR
  • -20,69
  • -0,41%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9QL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028462 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.127,890 ( n.a. ) Eröffnung 5.027,34 Hoch / Tief (heute) 5.027,34 / 5.027,34 Fondsvolumen 230,46 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 5.027,340 ( n.a. ) Vortag 5.048,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.136,20 / 4.814,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +0,77%
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (HEDGED III)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5.027,34 EUR -20,69 -0,41% 01.12. 08:00:00 5.027,340 / 5.127,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (HEDGED III) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% +1,46% +0,77% +12,12% +21,05% n.a.
relativer Return -1,70% +2,41% -1,91% -13,01% -7,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,70% +0,80% -0,16% -0,39% -0,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,14% -0,54% +10,49% -0,89% +7,62% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -0,58% +0,49% +0,20% +0,55% n.a.
Excess Return +0,72% -3,42% +3,96% +1,38% +3,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (HEDGED III)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 5,09% 5,13% 7,99% 6,34% n.a.
max. Verlust -2,07% -2,12% -4,18% -6,35% -7,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,81% +4,06% +4,06% +4,06% +4,06% n.a.
1-Monats-Tief -1,81% -1,81% -1,81% -1,81% -2,68% n.a.
Höchstkurs 5.133,57 5.136,20 5.136,20 5.141,33 5.141,33 n.a.
Tiefstkurs 5.027,34 4.880,13 4.814,97 4.452,01 4.153,24 n.a.
Durchschnittspreis 5.079,04 5.015,12 4.951,01 4.929,91 4.700,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (HEDGED III)

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (HEDGED III)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (HEDGED III)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (HEDGED III)

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (HEDGED III)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (HEDGED III)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (HEDGED III)

Anteil Wertpapiername
13,20% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
10,70% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
5,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
4,89% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,75% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,89% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,69% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,38% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
1,20% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,05% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I CAP EUR (HEDGED III)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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