NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 932,460 EUR
  • -2,29
  • -0,25%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921536 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 960,430 ( n.a. ) Eröffnung 932,46 Hoch / Tief (heute) 932,46 / 932,46 Fondsvolumen 175,85 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 932,460 ( n.a. ) Vortag 934,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 955,93 / 873,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / +2,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 997,12 USD -2,46 -0,25% 18.01. 08:00:00 997,120 / 1.027,030
KAG (EUR) 932,46 EUR -2,29 -0,25% 18.01. 08:00:00 932,460 / 960,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% -0,11% +4,39% +26,61% +21,36% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,36% +4,03% +6,25% +17,04% -7,60% +4,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,64 -0,45 -0,62 -0,52 n.a.
Excess Return +1,88% -8,43% -8,30% -14,75% -15,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 5,56% 5,36% 5,99% 5,58% n.a.
max. Verlust -0,75% -5,83% -5,83% -10,24% -10,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +2,57% +2,60% +2,98% n.a.
1-Monats-Tief +1,11% -2,62% -2,62% -4,29% -4,29% n.a.
Höchstkurs 999,58 1.045,79 1.045,79 1.083,97 1.083,97 n.a.
Tiefstkurs 984,79 984,79 972,93 972,93 960,32 n.a.
Durchschnittspreis 990,54 1.009,64 1.007,47 1.019,98 1.014,06 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP USD

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
8,62% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
6,52% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,45% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
4,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
3,16% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
2,82% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,49% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,15% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,97% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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