NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

Fonds
935,500 EUR +2,06 +0,22% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921536 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 963,570 ( n.a. ) Eröffnung 935,50 Hoch / Tief (heute) 935,50 / 935,50 Fondsvolumen 159,88 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 935,500 ( n.a. ) Vortag 933,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 955,93 / 873,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -0,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.016,56 USD +1,30 +0,13% 27.04. 08:00:00 1.016,560 / 1.047,060
KAG (EUR) 935,50 EUR +2,06 +0,22% 27.04. 08:00:00 935,500 / 963,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -0,11% +3,77% +23,51% +23,31% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +4,03% +6,25% +17,04% -7,60% +4,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 -0,41 -0,61 -0,51 -0,55 n.a.
Excess Return -2,42% -5,32% -11,16% -12,52% -16,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,44% 5,11% 5,28% 6,02% 5,57% n.a.
max. Verlust -1,29% -2,29% -5,83% -10,24% -10,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,70% +3,12% +3,12% +3,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -3,51% -3,51% -4,25% n.a.
Höchstkurs 1.021,29 1.021,29 1.045,79 1.083,97 1.083,97 n.a.
Tiefstkurs 1.002,31 989,57 984,79 972,93 960,32 n.a.
Durchschnittspreis 1.012,38 1.007,36 1.009,98 1.018,78 1.014,35 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Anleihen in unterschiedlichenWährungen. Ziel des Teilfonds ist, eine breite monätere Streuung von globaler Größenordnung zu erreichen. Investition in Emerging Markets ist nicht ausgeschlossen. Primär investiert der Teilfonds in solvente Staaten, multinationale Unternehmen, supranationale Institutionen, aber auch in solvente Unternehmen des Privatsektors.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,93% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
6,23% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
6,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,59% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,74% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
4,25% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
3,51% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.01.2019
3,18% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.06.2018
2,84% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
2,38% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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