NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 526,270 EUR
  • -2,15
  • -0,41%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9QE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028033 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 542,060 ( n.a. ) Eröffnung 526,27 Hoch / Tief (heute) 526,27 / 526,27 Fondsvolumen 230,46 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 526,270 ( n.a. ) Vortag 528,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 535,10 / 489,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +1,19%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS(Q) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 558,45 USD -2,10 -0,37% 01.12. 08:00:00 558,450 / 575,200
KAG (EUR) 526,27 EUR -2,15 -0,41% 01.12. 08:00:00 526,270 / 542,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS(Q) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +3,29% +1,15% +27,87% +30,39% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,26% +6,25% +17,04% -7,61% +4,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% -1,39% -1,43% -2,42% -2,68% n.a.
Excess Return +1,14% -9,11% -8,51% -13,96% -14,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS(Q) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,45% 5,25% 5,30% 5,94% 5,55% n.a.
max. Verlust -4,60% -4,60% -4,60% -10,24% -10,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,26% +2,77% +2,77% +3,48% +3,48% n.a.
1-Monats-Tief -4,26% -4,26% -4,26% -4,26% -4,26% n.a.
Höchstkurs 586,01 586,01 586,01 619,07 619,07 n.a.
Tiefstkurs 558,45 558,45 548,17 548,17 548,17 n.a.
Durchschnittspreis 571,34 571,84 564,99 577,81 578,99 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS(Q) USD

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS(Q) USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS(Q) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS(Q) USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 USD (11.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS(Q) USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS(Q) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS(Q) USD

Anteil Wertpapiername
13,20% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
10,70% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
5,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
4,89% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,75% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,89% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,69% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,38% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
1,20% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,05% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS(Q) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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