NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 521,720 EUR
  • -2,92
  • -0,56%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028033 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 537,370 ( n.a. ) Eröffnung 521,72 Hoch / Tief (heute) 521,72 / 521,72 Fondsvolumen 158,83 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 521,720 ( n.a. ) Vortag 524,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 535,10 / 489,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +1,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 567,87 USD +0,98 +0,17% 27.03. 08:00:00 567,870 / 584,910
KAG (EUR) 521,72 EUR -2,92 -0,56% 27.03. 08:00:00 521,720 / 537,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% -0,64% +4,88% +25,59% +24,32% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +4,03% +6,25% +17,04% -7,61% +4,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,37 -0,53 -0,46 -0,54 n.a.
Excess Return -0,60% -4,80% -9,71% -11,30% -16,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,61% 5,44% 5,32% 6,02% 5,58% n.a.
max. Verlust -1,86% -2,38% -5,83% -10,24% -10,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +1,70% +2,77% +3,76% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,77% +0,35% -3,09% -3,16% -5,00% n.a.
Höchstkurs 566,97 566,97 586,01 619,07 619,07 n.a.
Tiefstkurs 553,44 551,25 551,25 548,17 548,17 n.a.
Durchschnittspreis 561,10 559,86 566,29 576,15 577,80 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Anleihen in unterschiedlichenWährungen. Ziel des Teilfonds ist, eine breite monätere Streuung von globaler Größenordnung zu erreichen. Investition in Emerging Markets ist nicht ausgeschlossen. Primär investiert der Teilfonds in solvente Staaten, multinationale Unternehmen, supranationale Institutionen, aber auch in solvente Unternehmen des Privatsektors.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 USD (11.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
15,06% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
6,89% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,47% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,28% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
1,56% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,42% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,19% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
1,10% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
0,96% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
0,95% Comcast Corp 4,6% 15.08.2045
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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