NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 176,720 EUR
  • -0,10
  • -0,06%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9Q2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028975 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 180,250 ( n.a. ) Eröffnung 176,72 Hoch / Tief (heute) 176,72 / 176,72 Fondsvolumen 222,01 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 176,720 ( n.a. ) Vortag 176,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,62 / 165,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +3,22%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V...
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 176,72 EUR -0,10 -0,06% 07.12. 08:00:00 176,720 / 180,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +2,05% +3,05% +28,04% +28,61% n.a.
relativer Return +0,64% +4,02% -0,89% -0,68% -0,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +1,32% -0,07% -0,02% -0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,27% +6,33% +17,16% -7,52% +4,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% +0,66% +2,33% +0,83% +1,43% n.a.
Excess Return +2,98% +6,30% +19,88% +6,53% +11,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,66% 7,46% 8,06% 8,52% 7,73% n.a.
max. Verlust -2,64% -2,64% -4,47% -10,12% -11,74% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,52% +3,35% +4,71% +5,15% +5,21% n.a.
1-Monats-Tief -1,52% -1,52% -3,10% -3,36% -4,54% n.a.
Höchstkurs 181,62 181,62 181,62 183,41 183,41 n.a.
Tiefstkurs 176,82 170,38 165,95 137,17 137,17 n.a.
Durchschnittspreis 179,74 176,56 172,33 164,06 156,72 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V CAP EUR

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede R?st
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V CAP EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V CAP EUR

Anteil Wertpapiername
13,86% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
11,23% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
5,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,08% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,86% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,97% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,65% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,37% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
1,26% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,09% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - V CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings