NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X...

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  • 960,650 EUR
  • +2,67
  • +0,28%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921882 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.008,680 ( n.a. ) Eröffnung 960,65 Hoch / Tief (heute) 960,65 / 960,65 Fondsvolumen 174,16 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 960,650 ( n.a. ) Vortag 957,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 982,48 / 899,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +4,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 960,65 EUR +2,67 +0,28% 19.01. 08:00:00 960,650 / 1.008,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% -1,15% +4,11% +26,02% +21,24% n.a.
relativer Return -0,65% +0,57% -0,15% -1,58% -2,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% +0,19% -0,01% -0,04% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +3,77% +6,10% +16,92% -7,69% +4,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,03 +0,61 +0,23 +0,08 n.a.
Excess Return +4,06% -0,62% +17,86% +8,28% +3,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,82% 9,05% 8,32% 8,72% 7,79% n.a.
max. Verlust -2,25% -2,71% -4,23% -10,17% -11,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,30% +1,00% +4,22% +7,56% +7,56% n.a.
1-Monats-Tief -1,30% -1,30% -1,98% -4,44% -5,89% n.a.
Höchstkurs 980,05 982,48 982,48 996,80 996,80 n.a.
Tiefstkurs 957,98 955,86 899,05 749,76 747,27 n.a.
Durchschnittspreis 967,21 970,33 938,35 898,77 857,42 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
8,62% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
6,52% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,45% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
4,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
3,16% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
2,82% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,49% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,15% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,97% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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