NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X...

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  • 928,010 EUR
  • +13,84
  • +1,51%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9QF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546922187 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 974,410 ( n.a. ) Eröffnung 928,01 Hoch / Tief (heute) 928,01 / 928,01 Fondsvolumen 222,01 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 928,010 ( n.a. ) Vortag 914,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 939,63 / 859,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,60% / +2,13%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 984,76 USD +0,61 +0,06% 08.12. 08:00:00 984,760 / 1.034,000
KAG (EUR) 928,01 EUR +13,84 +1,51% 08.12. 08:00:00 928,010 / 974,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,60% +1,95% +2,89% +27,02% +26,87% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,90% +6,10% +16,91% -7,69% +4,49% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% -1,24% -1,39% -2,49% -2,80% n.a.
Excess Return +1,99% -8,09% -8,23% -14,39% -15,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,75% 5,17% 5,29% 5,93% 5,57% n.a.
max. Verlust -4,66% -4,66% -4,66% -10,43% -10,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,00% +2,54% +2,54% +3,26% +3,56% n.a.
1-Monats-Tief -4,00% -4,00% -4,00% -5,05% -5,05% n.a.
Höchstkurs 1.028,06 1.028,06 1.028,06 1.069,88 1.069,88 n.a.
Tiefstkurs 980,18 980,18 958,32 958,32 948,77 n.a.
Durchschnittspreis 995,76 1.002,30 990,26 1.005,79 1.000,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP USD

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede R?st
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP USD

Anteil Wertpapiername
13,86% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
11,23% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
5,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,08% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,86% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,97% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,65% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,37% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
1,26% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,09% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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