NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X...

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  • 936,510 EUR
  • +0,15
  • +0,02%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546922187 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 983,340 ( n.a. ) Eröffnung 936,51 Hoch / Tief (heute) 936,51 / 936,51 Fondsvolumen 162,32 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 936,510 ( n.a. ) Vortag 936,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 939,63 / 859,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,17% / +1,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 987,41 USD +0,82 +0,08% 22.02. 08:00:00 987,410 / 1.036,780
KAG (EUR) 936,51 EUR +0,15 +0,02% 22.02. 08:00:00 936,510 / 983,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,17% +0,16% +6,63% +29,42% +25,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,57% +3,77% +6,10% +16,91% -7,69% +4,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 -0,52 -0,49 -0,56 -0,61 n.a.
Excess Return -0,96% -6,74% -8,95% -13,46% -18,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 5,00% 5,23% 5,96% 5,55% n.a.
max. Verlust -0,99% -2,54% -5,86% -10,43% -10,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,91% +2,17% +2,97% +2,97% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -2,34% -3,46% -3,47% -4,43% n.a.
Höchstkurs 995,02 995,02 1.028,06 1.069,88 1.069,88 n.a.
Tiefstkurs 978,66 967,77 967,77 958,32 948,77 n.a.
Durchschnittspreis 987,23 981,48 992,86 1.005,30 1.000,65 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Anleihen in unterschiedlichenWährungen. Ziel des Teilfonds ist, eine breite monätere Streuung von globaler Größenordnung zu erreichen. Investition in Emerging Markets ist nicht ausgeschlossen. Primär investiert der Teilfonds in solvente Staaten, multinationale Unternehmen, supranationale Institutionen, aber auch in solvente Unternehmen des Privatsektors.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,95% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
11,81% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
5,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
3,61% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
3,37% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,29% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,08% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,92% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
0,90% Comcast Corp 4,6% 15.08.2045
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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