NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES -...

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  • 8.285,780 EUR
  • -12,81
  • -0,15%
  • 24.08.2016, 08:00:00
WKN: A0MNPD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293045992 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 8.451,500 ( n.a. ) Eröffnung 8.285,78 Hoch / Tief (heute) 8.285,78 / 8.285,78 Fondsvolumen 251,06 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 8.285,780 ( n.a. ) Vortag 8.298,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.828,98 / 7.004,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / +9,59%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8.285,78 EUR -12,81 -0,15% 24.08. 08:00:00 8.285,780 / 8.451,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - S CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,18% +3,80% +9,59% +30,28% +72,83% n.a.
relativer Return -1,54% -0,59% -4,79% -11,71% -20,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,54% -0,20% -0,41% -0,35% -0,38% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,77% +8,75% +15,82% +11,73% +15,93% -10,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% +0,32% +1,43% +1,93% +3,71% n.a.
Excess Return +9,43% +5,63% +22,12% +27,74% +55,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - S CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,29% 12,87% 18,63% 15,45% 14,89% n.a.
max. Verlust -2,62% -5,90% -20,67% -25,59% -25,59% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,10% +9,26% +11,13% +11,13% +11,13% n.a.
1-Monats-Tief -2,10% -2,88% -8,30% -14,85% -14,85% n.a.
Höchstkurs 8.509,12 8.509,12 8.828,98 9.413,25 9.413,25 n.a.
Tiefstkurs 8.285,78 7.656,60 7.004,14 6.238,22 4.580,07 n.a.
Durchschnittspreis 8.403,40 8.172,37 8.040,84 7.735,17 6.954,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - S CAP EUR

Der Fonds investiert in weltweit ansässige, notierte oder gehandelte Unternehmen (Schwellenländer eingeschlossen). Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll durch Nutzung von Marktchancen die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI (AC) World NR übertroffen werden. Wir sind bestrebt, durch eine Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse Mehrwert zu schaffen. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken. Anteile können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - S CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - S CAP EUR

Auflagedatum 26.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Van der Riet/Van der Laan/Verzuu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - S CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - S CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - S CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,41% Alphabet Inc
4,83% CVS Health Corp
4,81% Unilever NV
4,76% Microsoft Corp
4,42% Visa Inc
3,55% Facebook Inc
3,33% Amazon.com Inc
3,27% Allergan plc
2,93% Teva Pharmaceutical Industries Ltd
2,87% General Electric Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - S CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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