NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES -...

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  • 8.960,310 CZK
  • +11,03
  • +0,12%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M0YV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0295015134 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.408,330 ( n.a. ) Eröffnung 8.960,31 Hoch / Tief (heute) 8.960,31 / 8.960,31 Fondsvolumen 245,24 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 8.960,310 ( n.a. ) Vortag 8.949,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.558,80 / 7.831,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,00% / -6,50%
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 331,40 EUR +0,53 +0,16% 06.12. 08:00:00 331,400 / 347,970
KAG (CZK) 8.960,31 CZK +11,03 +0,12% 06.12. 08:00:00 8.960,310 / 9.408,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,00% -3,54% -6,65% +18,71% +32,84% n.a.
relativer Return -1,99% -6,99% -11,80% -19,57% -35,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,99% -2,39% -1,04% -0,60% -0,72% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,41% +8,91% +12,23% +0,96% +16,07% -14,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,42% -0,28% +0,56% +1,20% +1,81% n.a.
Excess Return -6,63% -4,95% +8,82% +17,44% +25,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,28% 11,77% 15,92% 15,64% 14,12% n.a.
max. Verlust -2,13% -6,75% -18,23% -27,08% -27,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +0,46% +6,89% +8,66% +8,66% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -5,17% -12,28% -13,31% -13,31% n.a.
Höchstkurs 9.120,71 9.307,90 9.577,63 10.741,10 10.741,10 n.a.
Tiefstkurs 8.679,93 8.679,93 7.831,95 7.525,95 6.003,18 n.a.
Durchschnittspreis 8.999,12 9.094,82 8.948,23 8.968,51 8.237,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds investiert in weltweit ansässige, notierte oder gehandelte Unternehmen (Schwellenländer eingeschlossen). Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll durch Nutzung von Marktchancen die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI (AC) World NR übertroffen werden. Wir sind bestrebt, durch eine Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse Mehrwert zu schaffen. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken. Anteile können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - X CAP CZK (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 12.09.2007
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Van der Riet/Van der Laan/Verzuu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,38%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
5,41% Alphabet Inc
4,83% CVS Health Corp
4,81% Unilever NV
4,76% Microsoft Corp
4,42% Visa Inc
3,55% Facebook Inc
3,33% Amazon.com Inc
3,27% Allergan plc
2,93% Teva Pharmaceutical Industries Ltd
2,87% General Electric Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - X CAP CZK (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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