NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR A...

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  • 513,750 EUR
  • -1,76
  • -0,34%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LFV6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250504 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 524,030 ( n.a. ) Eröffnung 513,75 Hoch / Tief (heute) 513,75 / 513,75 Fondsvolumen 868,06 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 513,750 ( n.a. ) Vortag 515,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 516,24 / 396,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,59% / +28,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 513,75 EUR -1,76 -0,34% 23.02. 08:00:00 513,750 / 524,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,59% +7,18% +28,78% +44,59% +83,06% +53,14%
relativer Return -0,70% -0,60% +0,63% -6,51% -10,39% -21,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,20% +0,05% -0,19% -0,18% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,02% +12,92% +6,28% +16,50% +17,80% +12,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,27 +0,65 +0,70 +0,68 -0,04
Excess Return +26,66% +9,81% +36,43% +52,16% +65,49% -9,75%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,14% 10,93% 13,38% 15,89% 14,00% 16,69%
max. Verlust -2,05% -3,09% -6,78% -24,83% -24,83% -56,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +4,59% +4,59% +5,90% +9,18% +9,18% +11,42%
1-Monats-Tief +4,59% -1,81% -2,85% -9,26% -9,26% -15,00%
Höchstkurs 516,24 516,24 516,24 516,24 516,24 516,24
Tiefstkurs 489,72 474,20 396,46 345,52 269,76 151,60
Durchschnittspreis 501,62 496,42 450,48 428,70 383,82 319,72

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Auflagedatum 06.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,12% Citigroup Inc
2,02% Pfizer Inc
2,01% Apple Inc
2,01% Royal Dutch Shell PLC
1,97% BNP Paribas SA
1,65% Assicurazioni Generali SpA
1,63% General Electric Co
1,63% TOTAL SA
1,63% MetLife Inc
1,62% Microsoft Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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