NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP E...

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  • 476,810 EUR
  • +0,52
  • +0,11%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LFV6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250504 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 486,350 ( n.a. ) Eröffnung 476,81 Hoch / Tief (heute) 476,81 / 476,81 Fondsvolumen 970,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 476,810 ( n.a. ) Vortag 476,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 479,32 / 366,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,52% / +3,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 476,81 EUR +0,52 +0,11% 01.12. 08:00:00 476,810 / 486,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,52% +7,05% +2,77% +35,67% +87,00% +52,04%
relativer Return +0,63% +1,80% +0,20% -6,60% -10,44% -20,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,63% +0,60% +0,02% -0,19% -0,18% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,01% +6,28% +16,50% +17,80% +12,33% -0,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% +0,69% +1,74% +3,36% +4,97% -0,65%
Excess Return +2,72% +12,47% +27,51% +49,15% +69,43% -10,85%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,81% 11,33% 17,48% 15,85% 13,96% 16,64%
max. Verlust -2,19% -4,36% -21,09% -24,83% -24,83% -56,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 71,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +6,52% +6,52% +6,52% +9,50% +9,50% +9,50%
1-Monats-Tief +6,52% -0,47% -5,76% -11,10% -11,10% -13,56%
Höchstkurs 479,32 479,32 479,32 487,05 487,05 487,05
Tiefstkurs 437,83 436,37 366,10 339,13 254,98 151,60
Durchschnittspreis 465,57 453,63 431,62 417,60 373,44 315,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Auflagedatum 06.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
2,07% Citigroup Inc
2,02% Pfizer Inc
2,01% BNP Paribas SA
1,98% Royal Dutch Shell PLC
1,68% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,68% MetLife Inc
1,66% Cisco Systems Inc
1,66% Assicurazioni Generali SpA
1,66% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,64% General Electric Co
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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