NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR A...

Fonds
498,140 EUR -1,29 -0,26% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LFV6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250504 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 508,100 ( n.a. ) Eröffnung 498,14 Hoch / Tief (heute) 498,14 / 498,14 Fondsvolumen 803,15 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 498,140 ( n.a. ) Vortag 499,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 518,70 / 408,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / +14,62%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR A...
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KAG (EUR) 498,14 EUR -1,29 -0,26% 25.05. 08:00:00 498,140 / 508,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,85% -2,87% +14,62% +33,47% +79,48% +45,01%
relativer Return -1,40% -2,17% -1,98% -9,07% -12,22% -22,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -0,73% -0,17% -0,26% -0,22% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% +12,92% +6,28% +16,50% +17,80% +12,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,02 +0,47 +0,49 +0,66 -0,07
Excess Return +12,50% -0,80% +25,31% +34,73% +61,91% -17,88%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,86% 7,94% 11,85% 15,83% 13,86% 16,64%
max. Verlust -3,34% -4,40% -6,53% -24,83% -24,83% -56,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,85% +1,24% +9,33% +9,39% +9,39% +11,01%
1-Monats-Tief -1,85% -1,85% -4,30% -10,73% -10,73% -20,46%
Höchstkurs 513,03 518,70 518,70 518,70 518,70 518,70
Tiefstkurs 495,88 495,88 408,05 366,10 269,76 151,60
Durchschnittspreis 504,89 508,42 472,35 441,01 395,06 324,09

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Auflagedatum 06.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,05% Apple Inc
2,05% Bnp Paribas
2,00% Citigroup Inc
2,00% Royal Dutch Shell Plc-A Shs
1,72% Engie Sa
1,65% Microsoft Corp
1,62% Assicurazioni Generali
1,62% Pfizer Inc
1,61% General Electric Co
1,60% Total Sa
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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