NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR A...

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  • 450,550 EUR
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  • 20.02.2017, 12:36:29
WKN: 750455 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146257711 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 453,710 ( 80 Stk. ) Eröffnung 451,19 Hoch / Tief (heute) 451,19 / 450,55 Fondsvolumen 863,69 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 450,480 ( 80 Stk. ) Vortag 449,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 452,59 / 348,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,07% / +28,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 450,55 EUR +0,75 +0,17% 20.02. 12:36:29 450,480 / 453,710
KAG (EUR) 451,44 EUR +1,06 +0,24% 17.02. 08:00:00 451,440 / 464,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,07% +7,32% +28,55% +39,57% +70,20% +36,58%
relativer Return -1,31% -1,23% -0,79% -9,31% -14,84% -28,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,31% -0,41% -0,07% -0,27% -0,27% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,90% +11,80% +5,21% +15,29% +16,58% +11,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,20 +0,57 +0,63 +0,57 -0,11
Excess Return +26,43% +7,51% +31,41% +45,94% +52,63% -26,31%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,32% 10,77% 13,68% 15,89% 13,99% 16,69%
max. Verlust -2,06% -3,21% -6,95% -25,46% -25,46% -57,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,07% +6,42% +8,48% +9,57% +9,57% +11,62%
1-Monats-Tief +2,07% -1,20% -2,68% -8,66% -8,66% -17,38%
Höchstkurs 453,75 453,75 453,75 453,75 453,75 453,75
Tiefstkurs 433,61 419,65 350,35 315,03 250,53 145,74
Durchschnittspreis 440,94 437,29 398,61 384,12 346,84 295,88

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version. Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 08.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,12% Citigroup Inc
2,02% Pfizer Inc
2,01% Royal Dutch Shell PLC
2,01% Apple Inc
1,97% BNP Paribas SA
1,65% Assicurazioni Generali SpA
1,63% TOTAL SA
1,63% General Electric Co
1,63% MetLife Inc
1,62% Microsoft Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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