NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR A...

Fonds
439,995 EUR -1,59 -0,36% 26.05.2017, 22:25:31
WKN: 750455 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146257711 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 441,530 ( 24 Stk. ) Eröffnung 440,00 Hoch / Tief (heute) 440,00 / 440,00 Fondsvolumen 803,15 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 438,460 ( 24 Stk. ) Vortag 441,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 458,59 / 360,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +13,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 438,37 EUR -2,58 -0,59% 26.05. 19:50:25 438,450 / 441,500
KAG (EUR) 439,71 EUR -1,15 -0,26% 25.05. 08:00:00 439,710 / 452,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% -3,11% +13,49% +29,47% +70,54% +30,85%
relativer Return -1,48% -2,41% -2,94% -11,79% -16,59% -30,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,48% -0,81% -0,25% -0,35% -0,30% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +11,80% +5,21% +15,29% +16,58% +11,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,08 +0,40 +0,42 +0,57 -0,14
Excess Return +11,37% -2,86% +21,31% +28,91% +52,97% -32,04%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,86% 7,95% 11,85% 15,84% 13,87% 16,65%
max. Verlust -3,36% -4,60% -6,61% -25,46% -25,46% -57,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,93% +1,16% +9,25% +9,31% +9,31% +10,92%
1-Monats-Tief -1,93% -1,93% -4,38% -10,81% -10,81% -20,54%
Höchstkurs 453,03 458,90 458,90 458,90 458,90 458,90
Tiefstkurs 437,79 437,79 363,44 327,29 250,53 145,74
Durchschnittspreis 445,85 449,33 418,94 394,96 356,87 299,21

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 08.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,05% Apple Inc
2,05% Bnp Paribas
2,00% Citigroup Inc
2,00% Royal Dutch Shell Plc-A Shs
1,72% Engie Sa
1,65% Microsoft Corp
1,62% Assicurazioni Generali
1,62% Pfizer Inc
1,61% General Electric Co
1,60% Total Sa
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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