NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR A...

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  • 443,670 EUR
  • -4,43
  • -0,99%
  • 21.04.2017, 22:25:32
WKN: 750455 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146257711 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 445,220 ( 24 Stk. ) Eröffnung 443,67 Hoch / Tief (heute) 443,67 / 443,67 Fondsvolumen 811,72 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 442,120 ( 24 Stk. ) Vortag 448,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 458,59 / 360,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +14,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 442,43 EUR -3,13 -0,70% 21.04. 19:50:02 443,200 / 445,790
KAG (EUR) 445,27 EUR +1,28 +0,29% 20.04. 08:00:00 445,270 / 458,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% +1,60% +14,62% +35,86% +70,38% +33,78%
relativer Return -0,86% -1,81% -2,58% -10,48% -15,37% -30,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,61% -0,22% -0,31% -0,28% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% +11,80% +5,21% +15,29% +16,58% +11,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,05 +0,51 +0,57 +0,57 -0,12
Excess Return +12,50% -1,87% +27,70% +40,68% +52,81% -29,11%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 8,76% 12,29% 15,84% 13,89% 16,65%
max. Verlust -2,23% -3,41% -6,95% -25,46% -25,46% -57,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,43% +3,17% +6,12% +7,77% +8,71% +11,60%
1-Monats-Tief -1,43% -1,43% -3,15% -9,34% -9,34% -16,40%
Höchstkurs 454,12 458,90 458,90 458,90 458,90 458,90
Tiefstkurs 443,23 433,61 363,44 327,29 250,53 145,74
Durchschnittspreis 449,53 448,48 412,19 391,32 353,19 298,06

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 08.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,61% NN L Liquid - EUR
2,52% NN L Asian High Yield
1,45% NN L European High Yield
1,36% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,27% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,12% ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022
0,98% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
0,96% HCA Inc 5,25% 15.04.2025
0,82% ZF North America Capital Inc 2,75% 27.04.2023
0,74% Ziggo Secured Finance BV 3,75% 15.01.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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