NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR D...

Fonds
1.130,260 EUR -7,46 -0,66% 26.05.2017, 18:39:00
WKN: A0CAL0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146258529 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.139,070 ( 31 Stk. ) Eröffnung 1.128,04 Hoch / Tief (heute) 1.130,26 / 1.125,14 Fondsvolumen 799,19 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 1.130,260 ( 31 Stk. ) Vortag 1.137,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.180,38 / 970,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,68% / +14,95%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.130,26 EUR -7,46 -0,66% 26.05. 18:39:00 1.130,260 / 1.139,070
KAG (EUR) 1.134,24 EUR -2,95 -0,26% 25.05. 08:00:00 1.134,240 / 1.168,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,68% -2,86% +15,25% +29,80% +71,59% +31,20%
relativer Return -1,09% -1,70% -2,34% -11,47% -16,27% -29,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% -0,57% -0,20% -0,34% -0,30% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +11,80% +5,20% +15,29% +16,58% +11,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,08 +0,40 +0,42 +0,58 -0,13
Excess Return +13,13% -2,60% +21,64% +29,27% +54,02% -31,69%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,83% 8,01% 11,91% 15,85% 13,87% 16,82%
max. Verlust -3,36% -4,60% -6,61% -25,46% -25,46% -57,18%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,68% +0,42% +7,26% +11,35% +11,35% +11,35%
1-Monats-Tief -1,68% -1,68% -3,15% -13,98% -13,98% -18,97%
Höchstkurs 1.168,60 1.183,74 1.183,74 1.202,87 1.202,87 1.221,45
Tiefstkurs 1.129,29 1.129,29 964,87 868,91 754,75 474,34
Durchschnittspreis 1.151,03 1.159,45 1.096,82 1.066,99 990,63 890,84

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Auflagedatum 08.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 33,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,05% Apple Inc
2,05% Bnp Paribas
2,00% Citigroup Inc
2,00% Royal Dutch Shell Plc-A Shs
1,72% Engie Sa
1,65% Microsoft Corp
1,62% Assicurazioni Generali
1,62% Pfizer Inc
1,61% General Electric Co
1,60% Total Sa
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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