NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP E...

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  • 399,150 EUR
  • +4,49
  • +1,14%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 750456 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146259923 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 419,110 ( n.a. ) Eröffnung 399,15 Hoch / Tief (heute) 399,15 / 399,15 Fondsvolumen 974,07 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 399,150 ( n.a. ) Vortag 394,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 399,15 / 305,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,24% / +7,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 399,15 EUR +4,49 +1,14% 07.12. 08:00:00 399,150 / 419,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,24% +6,19% +5,72% +32,09% +71,34% +29,90%
relativer Return +3,44% +1,90% -0,60% -10,35% -16,74% -31,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,44% +0,63% -0,05% -0,30% -0,30% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,98% +4,69% +14,72% +16,00% +10,62% -1,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% +0,40% +1,51% +2,69% +3,85% -1,98%
Excess Return +5,65% +7,27% +23,93% +39,45% +53,77% -33,00%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,34% 11,26% 17,13% 15,85% 13,97% 16,64%
max. Verlust -1,12% -4,40% -18,19% -25,76% -25,76% -57,58%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +6,67% +6,67% +10,58% +10,58% +10,58% +14,95%
1-Monats-Tief +6,67% -2,29% -9,01% -11,16% -11,16% -20,05%
Höchstkurs 395,23 395,23 395,23 411,39 411,39 411,39
Tiefstkurs 361,29 360,84 305,40 292,41 226,98 140,73
Durchschnittspreis 387,44 375,52 358,49 352,27 319,05 279,04

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Auflagedatum 22.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
2,09% Citigroup Inc
2,01% Royal Dutch Shell PLC
1,99% BNP Paribas SA
1,98% Pfizer Inc
1,69% Apple Inc
1,66% MetLife Inc
1,65% TOTAL SA
1,65% Engie SA
1,60% Microsoft Corp
1,60% Cisco Systems Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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