NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP E...

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  • 407,890 EUR
  • +0,48
  • +0,12%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 750456 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146259923 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 428,280 ( n.a. ) Eröffnung 407,89 Hoch / Tief (heute) 407,89 / 407,89 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 407,890 ( n.a. ) Vortag 407,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 416,23 / 305,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / +22,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 407,89 EUR +0,48 +0,12% 19.01. 08:00:00 407,890 / 428,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,32% +9,16% +22,56% +32,46% +64,58% +28,39%
relativer Return -0,78% +1,01% -0,52% -10,39% -17,49% -32,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% +0,34% -0,04% -0,30% -0,32% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +11,24% +4,69% +14,72% +16,00% +10,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,29 +0,45 +0,55 +0,51 -0,15
Excess Return +22,51% +10,54% +24,30% +39,71% +47,01% -34,50%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,55% 12,31% 16,12% 15,96% 13,99% 16,68%
max. Verlust -2,31% -4,40% -11,22% -25,76% -25,76% -57,58%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,32% +5,34% +6,78% +7,75% +9,17% +14,36%
1-Monats-Tief -1,32% -1,32% -3,08% -8,04% -8,04% -19,09%
Höchstkurs 416,23 416,23 416,23 416,23 416,23 416,23
Tiefstkurs 406,61 361,29 305,40 293,55 238,10 140,73
Durchschnittspreis 411,44 395,59 364,72 356,40 323,16 280,21

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Auflagedatum 22.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
2,03% Citigroup Inc
1,99% Apple Inc
1,98% BNP Paribas SA
1,97% Pfizer Inc
1,95% Royal Dutch Shell PLC
1,68% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,68% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,67% Engie SA
1,62% TOTAL SA
1,62% General Electric Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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