NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR...

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  • 488,170 EUR
  • -0,18
  • -0,04%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548664886 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 512,580 ( n.a. ) Eröffnung 488,17 Hoch / Tief (heute) 488,17 / 488,17 Fondsvolumen 3,69 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 488,170 ( n.a. ) Vortag 488,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 488,55 / 397,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +19,68%
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  • NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR...
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 488,17 EUR -0,18 -0,04% 18.01. 08:00:00 488,170 / 512,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% +1,98% +19,55% +5,95% +30,01% n.a.
relativer Return +1,33% -3,95% -4,55% -27,88% -24,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,33% -1,33% -0,39% -0,90% -0,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% +15,06% -7,31% -0,77% +5,96% +17,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,49 +0,35 -0,16 +0,03 +0,40 n.a.
Excess Return +19,50% +3,63% -2,21% +0,60% +12,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 3,79% 5,54% 4,48% 5,20% n.a.
max. Verlust -0,49% -2,60% -3,67% -16,46% -16,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,39% +1,79% +6,60% +6,60% +6,60% n.a.
1-Monats-Tief +1,39% -1,28% -1,28% -3,84% -3,84% n.a.
Höchstkurs 488,55 488,55 488,55 488,55 488,55 n.a.
Tiefstkurs 481,24 469,51 397,63 397,63 375,63 n.a.
Durchschnittspreis 485,45 479,77 455,74 457,11 444,39 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III)

Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentw icklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wi r unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutze n. Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen einer Branche können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -streuung ei n wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereic h sein muss. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wi rd, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Au sschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III)

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Dowling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III)

Anteil Wertpapiername
5,21% NN L Liquid - EUR
2,62% NN L Asian High Yield
1,70% NN L European High Yield
1,34% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,32% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,96% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
0,92% ZF North America Capital Inc 2,75% 27.04.2023
0,90% HCA Inc 5,25% 15.04.2025
0,88% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,74% Tenet Healthcare Corp 6,75% 15.06.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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