NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

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  • 84.700,340 HUF
  • +473,32
  • +0,56%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546919555 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 88.935,360 ( n.a. ) Eröffnung 84.700,34 Hoch / Tief (heute) 84.700,34 / 84.700,34 Fondsvolumen 3,60 Mrd. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 84.700,340 ( n.a. ) Vortag 84.227,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 87.318,85 / 72.770,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,04% / +15,65%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 273,71 EUR +1,05 +0,39% 23.03. 08:00:00 273,710 / 287,400
KAG (HUF) 84.700,34 HUF +473,32 +0,56% 23.03. 08:00:00 84.700,340 / 88.935,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,04% -2,35% +15,34% +25,41% +44,66% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,49% +17,81% +0,59% +9,21% +2,93% +16,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,14 +0,48 +0,40 +0,52 n.a.
Excess Return +12,24% +2,91% +15,48% +17,79% +34,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 8,62% 7,95% 9,73% 10,46% n.a.
max. Verlust -3,54% -3,54% -4,22% -17,09% -17,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,68% +1,48% +4,55% +6,86% +6,86% n.a.
1-Monats-Tief -2,68% -2,68% -2,68% -4,77% -4,77% n.a.
Höchstkurs 87.318,90 87.318,90 87.318,90 87.318,90 87.318,90 n.a.
Tiefstkurs 84.227,00 84.227,00 72.770,50 66.421,90 54.152,20 n.a.
Durchschnittspreis 86.105,00 85.922,10 80.946,10 76.046,70 70.173,30 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen einer Branche können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -streuung ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereich sein muss. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung HUF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Dowling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 0 HUF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Anteil Wertpapiername
4,81% NN L Liquid - EUR
2,50% NN L Asian High Yield
1,81% NN L European High Yield
1,38% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,36% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,00% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
0,96% HCA Inc 5,25% 15.04.2025
0,92% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,83% ZF North America Capital Inc 2,75% 27.04.2023
0,75% Tenet Healthcare Corp 6,75% 15.06.2023
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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