NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X DIS(M) U...

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  • 80,580 EUR
  • -0,04
  • -0,05%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555026847 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 84,610 ( n.a. ) Eröffnung 80,58 Hoch / Tief (heute) 80,58 / 80,58 Fondsvolumen 3,69 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 80,580 ( n.a. ) Vortag 80,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,96 / 67,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / +9,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X DIS(M) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,17 USD -0,04 -0,05% 18.01. 08:00:00 86,170 / 90,480
KAG (EUR) 80,58 EUR -0,04 -0,05% 18.01. 08:00:00 80,580 / 84,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X DIS(M) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,10% +2,43% +12,44% -0,09% +1,28% n.a.
relativer Return -0,15% -2,73% -10,12% -31,43% -40,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,92% -0,89% -1,04% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,73% +8,32% -7,35% +1,66% -4,53% +7,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -1,18 -1,85 -1,65 -1,03 n.a.
Excess Return +9,73% -14,39% -29,36% -33,39% -32,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X DIS(M) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,81% 5,76% 7,07% 5,56% 6,29% n.a.
max. Verlust -0,88% -3,43% -4,47% -30,74% -31,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 36,11% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,46% +1,46% +6,37% +6,37% +6,37% n.a.
1-Monats-Tief +1,46% -2,44% -2,44% -4,61% -4,61% n.a.
Höchstkurs 86,21 86,90 87,85 110,62 111,72 n.a.
Tiefstkurs 84,85 83,92 76,61 76,61 76,61 n.a.
Durchschnittspreis 85,52 85,42 84,23 93,67 99,08 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X DIS(M) USD

Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentw icklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wi r unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutze n. Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen einer Branche können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -streuung ei n wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereic h sein muss. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wi rd, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Au sschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X DIS(M) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X DIS(M) USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Dowling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X DIS(M) USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X DIS(M) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X DIS(M) USD

Anteil Wertpapiername
5,21% NN L Liquid - EUR
2,62% NN L Asian High Yield
1,70% NN L European High Yield
1,34% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,32% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,96% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
0,92% ZF North America Capital Inc 2,75% 27.04.2023
0,90% HCA Inc 5,25% 15.04.2025
0,88% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,74% Tenet Healthcare Corp 6,75% 15.06.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X DIS(M) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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