NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD DIS

Fonds
77,260 EUR +0,10 +0,13% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555026847 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 81,120 ( n.a. ) Eröffnung 77,26 Hoch / Tief (heute) 77,26 / 77,26 Fondsvolumen 3,41 Mrd. EUR (Stand: 25.05.2017)
Geld 77,260 ( n.a. ) Vortag 77,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,96 / 74,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / +1,79%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,41 USD -0,11 -0,13% 26.05. 08:00:00 86,410 / 90,730
KAG (EUR) 77,26 EUR +0,10 +0,13% 26.05. 08:00:00 77,260 / 81,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% -5,06% +1,79% -3,63% -5,23% n.a.
relativer Return -0,28% -1,20% -10,43% -31,24% -40,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -0,40% -0,91% -1,04% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,86% +8,32% -7,35% +1,66% -4,53% +7,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 -1,15 -1,82 -1,61 -1,16 n.a.
Excess Return +0,04% -13,98% -29,05% -32,55% -32,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 4,20% 5,81% 5,58% 5,64% n.a.
max. Verlust -0,73% -2,33% -4,47% -30,34% -31,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 36,11% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +1,02% +3,88% +5,47% +5,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% -1,32% -2,64% -4,23% -5,05% n.a.
Höchstkurs 86,52 86,52 87,85 109,97 111,72 n.a.
Tiefstkurs 85,45 84,22 83,05 76,61 76,61 n.a.
Durchschnittspreis 85,89 85,40 85,76 90,92 97,71 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD DIS

Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen einer Branche können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -streuung ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereich sein muss. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Dowling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,56% NN L Liquid - EUR
2,50% NN L Asian High Yield
1,44% NN L European High Yield
1,35% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,26% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,11% ArcelorMittal 7% 25.02.2022
0,97% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
0,95% HCA Inc 5,25% 15.04.2025
0,81% ZF North America Capital Inc 2,75% 27.04.2023
0,74% Ziggo Secured Finance BV 3,75% 15.01.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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