NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
6.699,710 EUR +3,63 +0,05% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9ST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024719 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 6.900,700 ( n.a. ) Eröffnung 6.699,71 Hoch / Tief (heute) 6.699,71 / 6.699,71 Fondsvolumen 209,46 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 6.699,710 ( n.a. ) Vortag 6.696,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.868,35 / 6.352,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +5,57%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.699,71 EUR +3,63 +0,05% 27.04. 08:00:00 6.699,710 / 6.900,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +0,87% +5,57% +11,34% +14,16% n.a.
relativer Return -0,37% +0,04% +2,26% -12,60% -9,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% +0,01% +0,19% -0,37% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% +7,32% -2,00% +9,58% -6,37% +9,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,18 +0,19 -0,23 -0,12 n.a.
Excess Return +3,45% -1,95% +3,18% -5,04% -3,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 3,79% 4,98% 5,25% 5,21% n.a.
max. Verlust -1,45% -1,45% -5,01% -6,37% -10,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,66% +2,87% +3,57% +3,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -0,09% -2,84% -2,84% -4,96% n.a.
Höchstkurs 6.794,60 6.794,60 6.868,35 6.868,35 6.868,35 n.a.
Tiefstkurs 6.666,05 6.606,67 6.346,07 6.002,47 5.699,09 n.a.
Durchschnittspreis 6.725,33 6.674,50 6.653,66 6.420,28 6.255,32 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,89% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,71% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,59% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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