NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

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  • 6.646,680 EUR
  • +2,07
  • +0,03%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9ST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024719 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 6.846,080 ( n.a. ) Eröffnung 6.646,68 Hoch / Tief (heute) 6.646,68 / 6.646,68 Fondsvolumen 184,40 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 6.646,680 ( n.a. ) Vortag 6.644,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.868,35 / 6.187,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / +5,66%
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  • NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I CAP EUR (HEDGED III)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.646,68 EUR +2,07 +0,03% 08.12. 08:00:00 6.646,680 / 6.846,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I CAP EUR (HEDGED III) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,25% -3,20% +5,67% +14,65% +20,05% n.a.
relativer Return -0,97% -1,10% +1,70% -11,11% -6,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,37% +0,14% -0,33% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,91% -2,00% +9,58% -6,37% +9,46% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,09% +0,10% +1,25% -0,74% +0,45% n.a.
Excess Return +5,60% +0,57% +6,49% -3,82% +2,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I CAP EUR (HEDGED III)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 5,75% 5,14% 5,21% 5,49% n.a.
max. Verlust -3,35% -4,35% -4,35% -6,37% -10,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,25% -0,48% +4,13% +4,13% +4,90% n.a.
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -2,25% -2,26% -3,74% n.a.
Höchstkurs 6.797,27 6.868,20 6.868,35 6.868,35 6.868,35 n.a.
Tiefstkurs 6.569,43 6.569,43 6.187,53 5.770,20 5.511,30 n.a.
Durchschnittspreis 6.652,19 6.752,72 6.528,67 6.323,52 6.191,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I CAP EUR (HEDGED III)

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus inflationsgebundenen Staatsanleihen. Es handelt sich um Anleihen, deren Zinsen und Kapital an die Inflationsrate angepasst werden und die Schutz gegen inflationsbedingte Schwankungen bieten. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays World Government Inflation-Linked EUR (Hedged), übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I CAP EUR (HEDGED III)

Die Zielsetzung des Fonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I CAP EUR (HEDGED III)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I CAP EUR (HEDGED III)

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I CAP EUR (HEDGED III)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I CAP EUR (HEDGED III)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I CAP EUR (HEDGED III)

Anteil Wertpapiername
2,39% NN L Liquid - EUR
2,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
1,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,72% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,69% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22.03.2040
1,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,65% Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30.11.2030
1,62% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 22.03.2062
1,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I CAP EUR (HEDGED III)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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