NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

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  • 6.644,530 EUR
  • -9,81
  • -0,15%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9ST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024719 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 6.843,870 ( n.a. ) Eröffnung 6.644,53 Hoch / Tief (heute) 6.644,53 / 6.644,53 Fondsvolumen 181,87 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 6.644,530 ( n.a. ) Vortag 6.654,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.868,35 / 6.328,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +3,69%
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  • NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.644,53 EUR -9,81 -0,15% 23.03. 08:00:00 6.644,530 / 6.843,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +0,47% +3,69% +12,39% +11,58% n.a.
relativer Return +1,52% +1,65% +1,41% -11,60% -11,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,52% +0,55% +0,12% -0,34% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% +7,32% -2,00% +9,58% -6,37% +9,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -0,23 +0,25 -0,18 -0,20 n.a.
Excess Return +1,57% -2,60% +4,23% -4,02% -5,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,72% 5,01% 5,25% 5,26% n.a.
max. Verlust -1,25% -1,31% -5,01% -6,37% -10,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,50% +3,17% +4,14% +4,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -3,41% -3,41% -4,99% n.a.
Höchstkurs 6.690,55 6.694,10 6.868,35 6.868,35 6.868,35 n.a.
Tiefstkurs 6.606,67 6.606,67 6.328,06 5.912,29 5.699,09 n.a.
Durchschnittspreis 6.637,37 6.650,11 6.624,98 6.397,95 6.240,88 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,28% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,78% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,70% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,67% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,55% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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