NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
317,390 EUR +0,72 +0,23% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024552 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 326,910 ( n.a. ) Eröffnung 317,39 Hoch / Tief (heute) 317,39 / 317,39 Fondsvolumen 192,87 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 317,390 ( n.a. ) Vortag 316,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 325,66 / 301,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +5,08%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
loading

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 317,39 EUR +0,72 +0,23% 19.05. 08:00:00 317,390 / 326,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% +0,53% +4,84% +8,40% +11,59% n.a.
relativer Return +2,47% +2,40% +3,67% -12,18% -6,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,47% +0,79% +0,30% -0,36% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +6,84% -2,25% +9,11% -6,73% +9,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,03 +0,01 -0,19 -0,21 n.a.
Excess Return +2,72% -0,28% +0,24% -4,23% -5,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 4,39% 5,10% 5,29% 5,19% n.a.
max. Verlust -2,20% -2,73% -5,11% -6,63% -10,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,91% +2,05% +3,23% +3,27% +3,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,91% -0,91% -2,79% -2,87% -2,98% n.a.
Höchstkurs 319,57 321,31 325,66 325,66 325,66 n.a.
Tiefstkurs 312,55 312,55 301,88 288,96 273,25 n.a.
Durchschnittspreis 316,39 315,87 316,07 305,91 298,99 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,50% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,31% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,64% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings