NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 314,520 EUR
  • -0,48
  • -0,15%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024552 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 323,960 ( n.a. ) Eröffnung 314,52 Hoch / Tief (heute) 314,52 / 314,52 Fondsvolumen 182,46 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 314,520 ( n.a. ) Vortag 315,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 325,66 / 300,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +4,94%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
loading

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 314,52 EUR -0,48 -0,15% 20.02. 08:00:00 314,520 / 323,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% 0,00% +5,10% +12,53% +11,00% n.a.
relativer Return -0,08% +0,69% +0,79% -12,08% -11,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,23% +0,07% -0,36% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% +6,84% -2,25% +9,11% -6,73% +9,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,04 +0,26 -0,19 -0,22 n.a.
Excess Return +2,98% -0,46% +4,37% -4,14% -6,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,86% 4,53% 5,03% 5,25% 5,31% n.a.
max. Verlust -0,84% -1,90% -5,11% -6,63% -10,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +2,05% +2,64% +3,07% +3,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -1,90% -1,97% -2,91% -3,20% n.a.
Höchstkurs 316,51 316,99 325,66 325,66 325,66 n.a.
Tiefstkurs 313,46 309,01 299,72 279,44 273,25 n.a.
Durchschnittspreis 315,06 314,30 312,94 303,44 297,57 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index. Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus inflationsgebundenen Staatsanleihen. Es handelt sich um Anleihen, deren Zinsen und Kapital an die Inflationsrate angepasst werden und die Schutz gegen inflationsbedingte Schwankungen bieten. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays World Government Inflation-Linked EUR (Hedged), übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus inflationsgebundenen Staatsanleihen. Es handelt sich um Anleihen, deren Zinsen und Kapital an die Inflationsrate angepasst werden und die Schutz gegen inflationsbedingte Schwankungen bieten. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays World Government Inflation-Linked EUR (Hedged), übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,50% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,95% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,80% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,72% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,68% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,65% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings