NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 316,010 EUR
  • +0,19
  • +0,06%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024552 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 325,490 ( n.a. ) Eröffnung 316,01 Hoch / Tief (heute) 316,01 / 316,01 Fondsvolumen 182,15 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 316,010 ( n.a. ) Vortag 315,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 325,66 / 300,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +4,29%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
loading

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 316,01 EUR +0,19 +0,06% 27.03. 08:00:00 316,010 / 325,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% +0,83% +4,23% +11,42% +9,98% n.a.
relativer Return +1,54% +1,54% +1,47% -12,74% -13,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% +0,51% +0,12% -0,38% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +6,84% -2,25% +9,11% -6,73% +9,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 -0,29 +0,19 -0,23 -0,26 n.a.
Excess Return +2,11% -3,26% +3,26% -5,16% -7,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 3,79% 5,02% 5,26% 5,27% n.a.
max. Verlust -1,28% -1,38% -5,11% -6,63% -10,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +0,60% +3,12% +4,31% +4,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -3,34% -3,34% -6,47% n.a.
Höchstkurs 316,66 316,99 325,66 325,66 325,66 n.a.
Tiefstkurs 312,61 312,61 300,47 283,46 273,25 n.a.
Durchschnittspreis 314,14 314,82 314,13 304,48 298,06 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,28% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,78% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,70% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,67% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,55% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings