NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Fonds
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  • 355,450 EUR
  • -1,62
  • -0,45%
  • 20.01.2017, 10:30:37
WKN: A0LG6V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250172185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 369,650 ( 80 Stk. ) Eröffnung 354,74 Hoch / Tief (heute) 355,45 / 354,74 Fondsvolumen 324,62 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 355,450 ( 80 Stk. ) Vortag 357,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 385,23 / 318,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +4,53%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 363,42 EUR -2,43 -0,66% 19.01. 10:07:42 364,425 / 366,209
KAG (EUR) 364,70 EUR -1,34 -0,37% 19.01. 08:00:00 364,700 / 375,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +1,11% +5,88% +35,25% +57,36% +21,00%
relativer Return +0,45% -1,17% -7,70% -12,68% -17,35% -18,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% -0,39% -0,67% -0,38% -0,32% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% -0,30% +9,95% +26,45% -1,81% +22,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,19 +0,54 +0,36 +0,45 -0,15
Excess Return +5,83% -6,39% +27,09% +23,93% +39,79% -41,89%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,98% 13,39% 14,59% 14,62% 13,69% 20,21%
max. Verlust -2,41% -6,72% -13,24% -19,84% -19,84% -68,09%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,01% +4,15% +5,83% +13,09% +13,09% +18,58%
1-Monats-Tief -0,01% -3,27% -3,32% -8,63% -12,87% -19,80%
Höchstkurs 374,48 374,48 394,70 399,19 399,19 399,19
Tiefstkurs 363,27 342,46 319,98 262,47 232,61 103,94
Durchschnittspreis 367,61 358,99 363,44 341,63 310,82 261,56

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind oder an Börsen notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Global Net Index, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Auflagedatum 12.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
6,99% Simon Property Group Inc
5,21% Ventas Inc
4,60% Duke Realty Corp
4,53% Scentre Group
4,14% Equity LifeStyle Properties Inc
4,07% Highwoods Properties Inc
3,53% Orix JREIT Inc
3,52% First Industrial Realty Trust Inc
3,49% Regency Centers Corp
3,44% Digital Realty Trust Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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