NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Fonds
351,550 EUR -1,56 -0,44% 26.05.2017, 19:58:27
WKN: A0LG6V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250172185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 352,58 Hoch / Tief (heute) 353,53 / 351,55 Fondsvolumen 317,87 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 353,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 385,23 / 332,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,95% / -0,38%
Benchmark
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 359,96 EUR -0,97 -0,27% 26.05. 12:33:59 359,282 / 361,042
KAG (EUR) 361,28 EUR -0,26 -0,07% 25.05. 08:00:00 361,280 / 372,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,95% -4,40% -0,28% +25,55% +49,68% +22,51%
relativer Return +0,01% -1,19% -6,57% -12,97% -17,47% -18,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,40% -0,56% -0,39% -0,32% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,47% -0,30% +9,95% +26,45% -1,81% +22,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 -0,25 +0,36 +0,20 +0,38 -0,15
Excess Return -2,40% -7,79% +17,39% +12,43% +32,11% -40,38%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,26% 10,26% 11,54% 14,66% 13,54% 20,11%
max. Verlust -2,82% -5,66% -13,24% -19,84% -19,84% -66,22%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -1,95% +1,62% +7,62% +14,95% +14,95% +18,43%
1-Monats-Tief -1,95% -4,06% -4,16% -9,62% -11,81% -23,28%
Höchstkurs 368,73 379,85 394,70 399,19 399,19 399,19
Tiefstkurs 358,35 357,84 342,46 287,96 237,17 103,94
Durchschnittspreis 363,22 366,77 368,06 352,60 319,54 263,60

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors. Die Benchmark ist der S&P / Citigroup World Property Index

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Auflagedatum 12.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,47% Simon Property Group Inc
4,09% Digital Realty Trust Inc
4,08% Boston Properties Inc
3,56% Ventas Inc
3,56% Dexus Property Group
3,51% Public Storage
3,34% EPR Properties
3,33% Orix JREIT Inc
3,06% Douglas Emmett Inc
3,02% Duke Realty Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 5 30.04.2017
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