NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Fonds
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  • 367,170 EUR
  • -0,11
  • -0,03%
  • 24.02.2017, 12:31:11
WKN: A0LG6V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250172185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 367,20 Hoch / Tief (heute) 367,53 / 367,17 Fondsvolumen 335,68 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 367,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 385,23 / 332,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,18% / +9,55%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 376,34 EUR +0,72 +0,19% 24.02. 09:37:37 376,499 / 378,343
KAG (EUR) 376,54 EUR +0,72 +0,19% 23.02. 08:00:00 376,540 / 387,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,18% +6,77% +9,55% +38,73% +59,07% +16,35%
relativer Return -1,56% -0,67% -8,14% -13,73% -16,88% -19,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,56% -0,22% -0,70% -0,41% -0,31% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,62% -0,30% +9,95% +26,45% -1,81% +22,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,14 +0,61 +0,39 +0,47 -0,17
Excess Return +7,43% -4,54% +30,57% +26,44% +41,50% -46,54%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,61% 10,47% 12,12% 14,57% 13,62% 20,21%
max. Verlust -2,16% -4,65% -13,24% -19,84% -19,84% -67,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +3,18% +3,18% +7,03% +14,44% +14,44% +16,27%
1-Monats-Tief +3,18% +0,34% -4,26% -5,22% -11,88% -21,59%
Höchstkurs 376,54 376,54 394,70 399,19 399,19 399,19
Tiefstkurs 357,06 351,09 342,46 264,59 235,51 103,94
Durchschnittspreis 365,90 364,30 365,89 344,89 313,42 262,05

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors. Die Benchmark ist der S&P / Citigroup World Property Index

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Auflagedatum 12.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,36% Simon Property Group Inc
4,44% Ventas Inc
3,55% Duke Realty Corp
3,46% Orix JREIT Inc
3,45% First Industrial Realty Trust Inc
3,07% Scentre Group
3,07% Dexus Property Group
3,03% Digital Realty Trust Inc
3,03% Gecina SA
3,01% Douglas Emmett Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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