NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Fonds
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  • 350,170 EUR
  • +0,38
  • +0,11%
  • 28.03.2017, 10:39:01
WKN: A0LG6V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250172185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 364,060 ( 80 Stk. ) Eröffnung 350,05 Hoch / Tief (heute) 350,17 / 350,05 Fondsvolumen 320,84 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 350,070 ( 80 Stk. ) Vortag 349,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 385,23 / 332,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,06% / +0,33%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 357,25 EUR -2,80 -0,78% 28.03. 09:46:22 357,034 / 358,782
KAG (EUR) 358,03 EUR -4,81 -1,33% 27.03. 08:00:00 358,030 / 368,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,06% -0,23% +1,68% +36,79% +51,95% +17,40%
relativer Return -1,09% -2,09% -6,85% -14,63% -17,62% -20,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% -0,70% -0,59% -0,44% -0,32% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,11% -0,30% +9,95% +26,45% -1,81% +22,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -0,40 +0,57 +0,27 +0,40 -0,17
Excess Return -0,44% -12,74% +28,63% +17,76% +34,38% -45,49%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,10% 9,26% 11,85% 14,58% 13,58% 20,12%
max. Verlust -5,38% -5,38% -13,24% -19,84% -19,84% -66,37%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -4,06% +3,80% +7,62% +14,95% +14,95% +18,43%
1-Monats-Tief -4,06% -4,06% -4,16% -9,62% -11,81% -23,28%
Höchstkurs 378,19 378,19 394,70 399,19 399,19 399,19
Tiefstkurs 357,84 357,06 342,46 265,26 235,51 103,94
Durchschnittspreis 366,45 366,66 366,95 347,58 315,52 262,57

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors. Die Benchmark ist der S&P / Citigroup World Property Index

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Auflagedatum 12.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,69% Simon Property Group Inc
4,48% Ventas Inc
4,01% Duke Realty Corp
3,96% Digital Realty Trust Inc
3,59% Orix JREIT Inc
3,44% First Industrial Realty Trust Inc
3,33% Dexus Property Group
3,24% Scentre Group
3,15% Gecina SA
3,03% Regency Centers Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 5 28.02.2017
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