NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Fonds
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  • 347,870 EUR
  • +2,43
  • +0,70%
  • 07.12.2016, 19:55:11
WKN: A0LG6V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250172185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 361,960 ( 80 Stk. ) Eröffnung 345,21 Hoch / Tief (heute) 347,88 / 345,21 Fondsvolumen 307,75 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 348,050 ( 80 Stk. ) Vortag 345,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 385,23 / 318,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / -2,71%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 351,37 EUR +1,01 +0,29% 06.12. 10:06:50 355,674 / 357,416
KAG (EUR) 353,12 EUR +2,03 +0,58% 06.12. 08:00:00 353,120 / 363,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,98% -7,93% -3,27% +33,68% +64,01% +23,68%
relativer Return +1,21% -1,96% -6,10% -12,16% -16,79% -18,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% -0,66% -0,52% -0,36% -0,31% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,61% +9,95% +26,45% -1,81% +22,05% -2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% +0,12% +1,75% +1,62% +3,38% -1,94%
Excess Return -3,34% +1,91% +25,52% +23,06% +46,44% -39,21%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,77% 14,79% 15,11% 14,55% 13,72% 20,19%
max. Verlust -2,06% -10,57% -13,78% -19,84% -19,84% -68,09%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +7,75% +11,01% +11,01% +20,13%
1-Monats-Tief +0,53% -7,42% -9,01% -10,25% -11,32% -17,53%
Höchstkurs 357,26 382,95 394,70 399,19 399,19 399,19
Tiefstkurs 342,46 342,46 319,98 256,74 212,30 103,94
Durchschnittspreis 349,72 359,71 362,94 337,79 307,42 260,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind oder an Börsen notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Global Net Index, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Auflagedatum 12.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
7,39% Simon Property Group Inc
5,41% Scentre Group
4,58% Duke Realty Corp
4,49% Ventas Inc
3,91% Regency Centers Corp
3,91% Equity LifeStyle Properties Inc
3,54% Highwoods Properties Inc
3,54% Digital Realty Trust Inc
3,52% Orix JREIT Inc
3,51% Boston Properties Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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