NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Fonds
363,782 EUR +1,32 +0,37% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MXCC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250181095 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 374,691 ( n.a. ) Eröffnung 363,78 Hoch / Tief (heute) 363,78 / 363,78 Fondsvolumen 317,31 Mio. EUR (Stand: 25.05.2017)
Geld 363,782 ( n.a. ) Vortag 362,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 397,49 / 344,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +0,23%
Benchmark
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 407,81 USD +0,77 +0,19% 25.05. 08:00:00 407,810 / 420,040
KAG (EUR) 363,78 EUR +1,32 +0,37% 25.05. 08:00:00 363,782 / 374,691

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -4,61% -0,26% +25,68% +48,69% n.a.
relativer Return -0,12% -1,26% -6,44% -13,32% -17,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -0,42% -0,55% -0,40% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,81% +0,65% +9,78% +26,09% -1,69% +21,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 -0,23 -0,13 -0,08 +0,21 n.a.
Excess Return -1,89% -6,19% -4,96% -4,05% +15,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,34% 7,55% 11,56% 12,29% 12,08% n.a.
max. Verlust -1,62% -4,89% -16,20% -16,62% -16,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +3,01% +6,08% +6,08% +7,77% n.a.
1-Monats-Tief +0,92% -2,15% -6,13% -6,76% -10,29% n.a.
Höchstkurs 407,81 409,08 443,88 443,88 443,88 n.a.
Tiefstkurs 397,53 383,62 371,98 365,25 298,32 n.a.
Durchschnittspreis 401,97 398,52 404,27 403,57 385,86 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors. Die Benchmark ist der S&P / Citigroup World Property Index

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Auflagedatum 07.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,47% Simon Property Group Inc
4,09% Digital Realty Trust Inc
4,08% Boston Properties Inc
3,56% Ventas Inc
3,56% Dexus Property Group
3,51% Public Storage
3,34% EPR Properties
3,33% Orix JREIT Inc
3,06% Douglas Emmett Inc
3,02% Duke Realty Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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