NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

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  • 365,605 EUR
  • -0,49
  • -0,13%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MXCC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250181095 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 376,573 ( n.a. ) Eröffnung 365,60 Hoch / Tief (heute) 365,60 / 365,60 Fondsvolumen 321,59 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 365,605 ( n.a. ) Vortag 366,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 397,49 / 344,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,50% / -1,59%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 394,67 USD -0,10 -0,03% 24.03. 08:00:00 394,670 / 406,510
KAG (EUR) 365,60 EUR -0,49 -0,13% 24.03. 08:00:00 365,605 / 376,573

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,50% -0,15% +1,47% +36,48% +51,65% n.a.
relativer Return -0,95% -2,11% -6,72% -14,89% -17,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% -0,71% -0,58% -0,45% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +0,65% +9,78% +26,09% -1,69% +21,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 -0,51 -0,04 -0,07 +0,09 n.a.
Excess Return -4,23% -13,69% -1,35% -3,92% +6,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,56% 9,91% 12,27% 12,30% 12,34% n.a.
max. Verlust -4,89% -4,89% -16,20% -16,62% -16,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,68% +3,08% +3,96% +6,40% +10,52% n.a.
1-Monats-Tief -1,68% -1,68% -6,96% -6,96% -10,29% n.a.
Höchstkurs 403,34 403,34 443,88 443,88 443,88 n.a.
Tiefstkurs 383,62 381,21 371,98 365,25 298,32 n.a.
Durchschnittspreis 393,43 392,47 405,94 402,57 383,13 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors. Die Benchmark ist der S&P / Citigroup World Property Index

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Auflagedatum 07.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,69% Simon Property Group Inc
4,48% Ventas Inc
4,01% Duke Realty Corp
3,96% Digital Realty Trust Inc
3,59% Orix JREIT Inc
3,44% First Industrial Realty Trust Inc
3,33% Dexus Property Group
3,24% Scentre Group
3,15% Gecina SA
3,03% Regency Centers Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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