NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD

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  • 351,921 EUR
  • -6,92
  • -1,93%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MXCC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250181095 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 362,483 ( n.a. ) Eröffnung 351,92 Hoch / Tief (heute) 351,92 / 351,92 Fondsvolumen 310,44 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 351,921 ( n.a. ) Vortag 358,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 397,49 / 322,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -5,50%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 375,18 USD -4,83 -1,27% 01.12. 08:00:00 375,180 / 386,440
KAG (EUR) 351,92 EUR -6,92 -1,93% 01.12. 08:00:00 351,921 / 362,483

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -7,65% -7,72% +31,23% +64,44% n.a.
relativer Return -0,18% -2,70% -6,32% -12,47% -16,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,91% -0,54% -0,37% -0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,39% +9,78% +26,09% -1,69% +21,41% -2,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,49% -0,99% -0,44% -0,14% +1,01% n.a.
Excess Return -6,96% -13,62% -5,31% -1,74% +12,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,41% 14,67% 14,13% 12,17% 12,67% n.a.
max. Verlust -4,53% -14,17% -16,20% -16,62% -16,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,71% -1,80% +5,65% +7,92% +8,33% n.a.
1-Monats-Tief -3,71% -5,87% -5,87% -7,31% -9,01% n.a.
Höchstkurs 389,62 433,40 443,88 443,88 443,88 n.a.
Tiefstkurs 371,98 371,98 365,25 355,46 277,66 n.a.
Durchschnittspreis 379,02 399,17 405,58 400,17 377,80 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind oder an Börsen notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Global Net Index, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD

Auflagedatum 07.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
7,47% Simon Property Group Inc
5,57% Scentre Group
4,60% Duke Realty Corp
4,51% Ventas Inc
4,47% Highwoods Properties Inc
4,46% Regency Centers Corp
3,90% Equity LifeStyle Properties Inc
3,61% Boston Properties Inc
3,60% First Industrial Realty Trust Inc
3,51% Digital Realty Trust Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
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