NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 285,460 EUR
  • +1,64
  • +0,58%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML98 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250173662 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 294,020 ( n.a. ) Eröffnung 285,46 Hoch / Tief (heute) 285,46 / 285,46 Fondsvolumen 307,75 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 285,460 ( n.a. ) Vortag 283,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 319,08 / 258,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / +1,27%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 285,46 EUR +1,64 +0,58% 06.12. 08:00:00 285,460 / 294,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,98% -7,93% -3,27% +33,66% +63,98% +24,88%
relativer Return +1,21% -1,96% -6,10% -12,17% -16,80% -17,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% -0,66% -0,52% -0,36% -0,31% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,61% +9,96% +26,44% -1,82% +22,04% -2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% +0,11% +1,75% +1,62% +3,38% -1,88%
Excess Return -3,34% +1,90% +25,50% +23,04% +46,41% -38,01%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,77% 14,79% 15,11% 14,55% 13,72% 20,26%
max. Verlust -2,06% -10,58% -13,78% -19,84% -19,84% -67,42%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +7,74% +11,01% +11,01% +20,13%
1-Monats-Tief +0,53% -7,42% -9,01% -10,25% -11,32% -17,54%
Höchstkurs 288,81 309,58 319,08 335,90 335,90 335,90
Tiefstkurs 276,84 276,84 258,67 224,58 189,21 97,74
Durchschnittspreis 282,72 290,79 293,68 283,59 262,96 232,67

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind oder an Börsen notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Global Net Index, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR

Auflagedatum 15.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,65 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
7,39% Simon Property Group Inc
5,41% Scentre Group
4,58% Duke Realty Corp
4,49% Ventas Inc
3,91% Regency Centers Corp
3,91% Equity LifeStyle Properties Inc
3,54% Highwoods Properties Inc
3,54% Digital Realty Trust Inc
3,52% Orix JREIT Inc
3,51% Boston Properties Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings