NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP E...

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  • 545,680 EUR
  • -10,50
  • -1,89%
  • 26.09.2016, 08:00:00
WKN: A0ML88 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273689215 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 562,050 ( n.a. ) Eröffnung 545,68 Hoch / Tief (heute) 545,68 / 545,68 Fondsvolumen 173,02 Mio. USD (Stand: 23.09.2016)
Geld 545,680 ( n.a. ) Vortag 556,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 559,04 / 427,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,48% / +18,81%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 507,84 USD +4,82 +0,96% 21.07. 10:00:00 507,840 / 523,080
KAG (EUR) 545,68 EUR -10,50 -1,89% 26.09. 08:00:00 545,680 / 562,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,48% +15,90% +19,47% +46,04% +92,80% n.a.
relativer Return -0,03% -1,75% +4,33% +5,53% +0,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,59% +0,35% +0,15% +0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,61% +15,14% +18,36% +1,87% +20,16% -17,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% +0,91% +1,79% +2,34% +3,84% n.a.
Excess Return +19,32% +21,94% +37,88% +46,15% +75,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,61% 14,17% 20,78% 21,14% 19,58% n.a.
max. Verlust -3,47% -3,47% -21,45% -33,79% -33,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,48% +8,89% +12,06% +16,37% +16,37% n.a.
1-Monats-Tief +5,48% +0,73% -12,40% -17,88% -17,88% n.a.
Höchstkurs 559,04 559,04 559,04 636,72 636,72 n.a.
Tiefstkurs 527,30 472,18 427,20 362,55 275,11 n.a.
Durchschnittspreis 542,32 523,70 496,24 466,75 419,47 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Das Portfolio ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Das Portfolio ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina.

Fondsprospekte zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Auflagedatum 05.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nadyukov,Robertson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,82% Tencent Holdings Ltd
9,51% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7,29% AIA Group Ltd
4,99% China Mobile Ltd
4,94% China Overseas Land & Investment Ltd
3,78% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3,51% E.Sun Financial Holding Co Ltd
3,17% Henderson Land Development Co Ltd
3,09% Alibaba Group Holding Ltd
3,05% Mega Financial Holding Co Ltd
Stand: 30.06.2016

Ratings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.08.2016
Lipper Leaders 27.09.2016
€uro FondsNote - n.a.
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