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NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP E...

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  • 427,200 EUR
  • -19,22
  • -4,31%
  • 11.02.2016, 08:00:00
WKN: A0ML88 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273689215 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 440,020 ( n.a. ) Eröffnung 427,20 Hoch / Tief (heute) 427,20 / 427,20 Fondsvolumen 48,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2015)
Geld 427,200 ( n.a. ) Vortag 446,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 636,72 / 421,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,81% / +18,81%
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Alle Kurse zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 427,20 EUR -19,22 -4,31% 11.02. 08:00:00 427,200 / 440,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,81% -18,93% -13,72% +14,09% +18,41% n.a.
relativer Return -1,86% +1,31% +8,17% +5,93% -1,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,86% +0,43% +0,66% +0,16% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -18,11% +15,14% +18,36% +1,87% +20,16% -17,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% +0,41% +0,28% +0,52% +0,04% n.a.
Excess Return -13,98% +9,55% +5,93% +10,20% +0,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 33,99% 26,72% 29,61% 21,19% 20,40% n.a.
max. Verlust -9,92% -21,45% -33,79% -33,79% -33,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -8,81% -5,06% +17,07% +17,07% +17,07% n.a.
1-Monats-Tief -8,81% -8,81% -11,91% -11,91% -11,91% n.a.
Höchstkurs 474,27 543,84 636,72 636,72 636,72 n.a.
Tiefstkurs 427,20 427,20 421,57 335,04 275,11 n.a.
Durchschnittspreis 456,26 498,98 527,01 440,61 401,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Das Portfolio ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Das Portfolio ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina.

Fondsprospekte zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Auflagedatum 30.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nadyukov,Robertson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2015

Top Holdings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,94% TENCENT HOLDINGS LTD
8,37% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
5,79% TAL EDUCATION GROUP- ADR
5,41% AIA GROUP LTD
4,14% CHINA MOBILE LTD
3,22% PING AN INSURANCE GROUP CO-H
3,01% CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,99% IND & COMM BK OF CHINA-H
2,60% CHINA RESOURCES LAND LTD
2,39% ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
2,22% HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
2,13% CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
2,02% SHENZHEN INTL HOLDINGS
1,92% SHENZHEN INVESTMENT LTD
1,90% CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
1,83% NETEASE INC-ADR
1,73% CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
1,67% CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
1,66% SSY GROUP LTD
1,65% PETROCHINA CO LTD-H
Stand: 30.09.2015

Ratings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2016
Lipper Leaders 13.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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