NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR A...

Fonds
593,740 EUR +0,94 +0,16% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0ML88 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273689215 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 611,550 ( n.a. ) Eröffnung 593,74 Hoch / Tief (heute) 593,74 / 593,74 Fondsvolumen 143,21 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 593,740 ( n.a. ) Vortag 592,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 602,16 / 469,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,24% / +18,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 507,84 USD +4,82 +0,96% 21.07. 10:00:00 507,840 / 523,080
KAG (EUR) 593,74 EUR +0,94 +0,16% 25.05. 08:00:00 593,740 / 611,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,24% +1,72% +26,36% +52,61% +83,07% +109,68%
relativer Return -0,11% -2,09% -4,03% -1,47% +0,22% -0,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,70% -0,34% -0,04% +0,00% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,98% +2,55% +15,14% +18,36% +1,87% +20,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 -0,17 +0,59 +0,48 +0,51 +0,11
Excess Return +24,24% -7,81% +44,45% +46,66% +65,50% +46,79%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,24% 11,77% 13,78% 21,03% 18,85% 23,81%
max. Verlust -2,37% -3,98% -6,52% -33,79% -33,79% -59,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,24% +2,24% +9,39% +17,23% +17,23% +17,23%
1-Monats-Tief +2,24% -0,64% -5,70% -16,06% -16,06% -21,24%
Höchstkurs 602,16 602,16 602,16 636,72 636,72 636,72
Tiefstkurs 579,53 574,01 469,02 389,02 317,56 168,38
Durchschnittspreis 589,86 587,65 548,54 508,03 451,22 379,17

Fondsstrategie zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem der folgenden Schwellenländer ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden: Volksrepublik China, Hong Kong und Taiwan. Referenzindex ist der MSCI AC Golden Dragon Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den ING Invest Taiwan Fonds.

Fondsprospekte zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 05.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Equity Team Hong Kong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,29% Tencent Holdings Ltd
6,15% Aia Group Ltd
4,65% Ctbc Financial Holding Co Lt
4,15% China Mobile Ltd
4,01% China Mengniu Dairy Co
4,00% Boc Hong Kong Holdings Ltd
3,80% Silergy Corp
3,73% Chinasoft International Ltd
3,73% Cathay Financial Holding Co
3,30% China Unicom Hong Kong Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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