NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD D...

Fonds
4.208,149 EUR +24,92 +0,60% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: 664636 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119217288 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 4.334,390 ( n.a. ) Eröffnung 4.208,15 Hoch / Tief (heute) 4.208,15 / 4.208,15 Fondsvolumen 143,21 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 4.208,149 ( n.a. ) Vortag 4.183,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.266,26 / 3.319,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / +27,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 4.717,46 USD +19,69 +0,42% 25.05. 08:00:00 4.717,460 / 4.858,980
KAG (EUR) 4.208,15 EUR +24,92 +0,60% 25.05. 08:00:00 4.208,149 / 4.334,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +1,58% +26,51% +52,88% +83,44% +109,91%
relativer Return -0,11% -1,69% -4,03% -1,59% +0,22% -0,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,57% -0,34% -0,04% +0,00% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,68% +3,53% +14,98% +18,00% +1,98% +19,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 -0,16 +0,29 +0,32 +0,43 +0,03
Excess Return +25,02% -6,13% +17,38% +25,71% +46,49% +12,01%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,40% 10,08% 12,58% 17,73% 16,59% 23,76%
max. Verlust -1,06% -4,28% -11,29% -29,56% -29,56% -64,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +4,93% +4,93% +9,37% +15,92% +15,92% +16,94%
1-Monats-Tief +4,93% -0,26% -6,97% -13,72% -13,72% -31,62%
Höchstkurs 4.717,46 4.717,46 4.717,46 4.860,00 4.860,00 4.860,00
Tiefstkurs 4.495,83 4.333,91 3.731,15 3.414,94 2.906,44 1.597,38
Durchschnittspreis 4.603,25 4.496,00 4.248,74 4.118,00 3.874,79 3.538,22

Fondsstrategie zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem der folgenden Schwellenländer ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden: Volksrepublik China, Hong Kong und Taiwan. Referenzindex ist der MSCI AC Golden Dragon Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den ING Invest Taiwan Fonds.

Fondsprospekte zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD DIS

Auflagedatum 01.10.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 22,75 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Equity Team Hong Kong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,29% Tencent Holdings Ltd
6,15% Aia Group Ltd
4,65% Ctbc Financial Holding Co Lt
4,15% China Mobile Ltd
4,01% China Mengniu Dairy Co
4,00% Boc Hong Kong Holdings Ltd
3,80% Silergy Corp
3,73% Chinasoft International Ltd
3,73% Cathay Financial Holding Co
3,30% China Unicom Hong Kong Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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