NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR

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  • 641,620 EUR
  • +16,23
  • +2,60%
  • 09.12.2016, 18:37:00
WKN: A0NEYV Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0341736568 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 654,140 ( 20 Stk. ) Eröffnung 628,31 Hoch / Tief (heute) 641,81 / 628,31 Fondsvolumen 244,34 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 641,330 ( 20 Stk. ) Vortag 625,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 674,45 / 561,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,05% / -4,06%
Benchmark
  • NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 633,54 EUR +12,43 +2,00% 09.12. 08:51:28 641,018 / 650,568
KAG (EUR) 637,16 EUR +8,18 +1,30% 08.12. 08:00:00 637,160 / 656,270
KAG (USD) 676,13 USD -1,00 -0,15% 08.12. 08:00:00 676,130 / 696,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,05% -2,53% -4,06% +51,33% +141,79% n.a.
relativer Return +1,58% +0,71% +1,21% -0,24% -0,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% +0,24% +0,10% -0,01% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,92% +18,44% +32,99% +32,01% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% +0,27% +2,60% +5,35% +8,16% n.a.
Excess Return -4,13% +4,96% +43,17% +81,59% +124,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,80% 15,96% 16,39% 16,61% 15,23% n.a.
max. Verlust -3,84% -10,06% -16,10% -21,16% -21,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,05% +4,05% +6,52% +9,54% +9,54% n.a.
1-Monats-Tief +4,05% -6,11% -9,10% -9,10% -9,10% n.a.
Höchstkurs 654,09 663,43 683,07 719,30 719,30 n.a.
Tiefstkurs 612,34 596,66 567,13 410,45 263,52 n.a.
Durchschnittspreis 642,38 642,19 638,50 590,06 509,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Gesundheitssektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Bedarf und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit (Herstellung und Vertrieb von Heil- und Hilfsmittel, Anbieter von Leistungen in der Gesundheitsfürsorge und Pflegefürsorge), Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen und biotechnologischen Gütern. Referenzindex ist der MSCI World Kurshistorie Healthcare Index.

Fondsziel zu NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum der Sektoren Gesundheitsvorsorge und Medizin. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Gesellschaften, die in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten tätig sind, die mit der Gesundheitsvorsorge oder der Medizin in Zusammenhang stehen.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR

Auflagedatum 21.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
7,12% Pfizer Inc
6,15% Merck & Co Inc
5,64% UnitedHealth Group Inc
5,31% Amgen Inc
4,40% AstraZeneca PLC
4,25% Gilead Sciences Inc
4,11% Novartis AG
4,06% Eli Lilly & Co
3,80% Medtronic PLC
3,77% Biogen Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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