NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

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  • 1.697,800 USD
  • -8,51
  • -0,50%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 987112 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119209004 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.748,730 ( n.a. ) Eröffnung 1.697,80 Hoch / Tief (heute) 1.697,80 / 1.697,80 Fondsvolumen 249,63 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 1.697,800 ( n.a. ) Vortag 1.706,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.743,82 / 1.515,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +7,00%
Benchmark
  • NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.583,09 EUR -9,49 -0,60% 21.04. 08:00:00 1.583,090 / 1.630,579
KAG (USD) 1.697,80 USD -8,51 -0,50% 21.04. 08:00:00 1.697,800 / 1.748,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% +6,24% +8,46% +61,45% +136,87% +111,43%
relativer Return +0,00% -0,41% +0,10% +2,75% +0,37% -23,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% -0,14% +0,01% +0,08% +0,01% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,71% -0,93% +18,27% +32,61% +32,16% +14,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,18 +0,39 +0,65 +0,89 +0,01
Excess Return +0,69% -4,83% +16,97% +40,14% +75,52% +3,43%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 6,60% 11,39% 12,92% 12,15% 15,10%
max. Verlust -1,59% -2,64% -12,55% -17,72% -17,72% -47,00%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,10% +5,93% +5,93% +7,96% +7,96% +14,16%
1-Monats-Tief -1,10% -1,10% -3,57% -6,79% -6,79% -15,91%
Höchstkurs 1.725,29 1.743,82 1.743,82 1.785,21 1.785,21 1.785,21
Tiefstkurs 1.697,87 1.590,30 1.515,60 1.363,60 827,96 548,09
Durchschnittspreis 1.715,26 1.693,17 1.648,27 1.614,43 1.411,35 1.104,76

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Health Care Hedged (EUR) NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Auflagedatum 17.06.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,10% Pfizer Inc
6,47% Merck & Co Inc
6,25% UnitedHealth Group Inc
5,93% Amgen Inc
4,51% Medtronic PLC
4,14% Eli Lilly & Co
4,09% AstraZeneca PLC
3,99% Novartis AG
3,80% Gilead Sciences Inc
3,53% Biogen Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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