NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

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  • 6.997,760 USD
  • +15,04
  • +0,22%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 921401 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119209269 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 7.207,690 ( n.a. ) Eröffnung 6.997,76 Hoch / Tief (heute) 6.997,76 / 6.997,76 Fondsvolumen 250,96 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 6.997,760 ( n.a. ) Vortag 6.982,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.460,99 / 6.323,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,97% / +7,07%
Benchmark
  • NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD
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Alle Kurse zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.576,90 EUR -1,20 -0,02% 13.01. 08:00:00 6.576,901 / 6.774,205
KAG (USD) 6.997,76 USD +15,04 +0,22% 13.01. 08:00:00 6.997,760 / 7.207,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,97% +4,52% +7,07% +54,19% +134,36% +106,03%
relativer Return -0,28% +0,45% +1,23% -0,28% -0,19% -21,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% +0,15% +0,10% -0,01% -0,00% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% -0,93% +18,27% +32,61% +32,16% +14,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% -0,23% +0,89% +3,87% +6,27% +0,47%
Excess Return +5,02% -3,26% +11,86% +49,11% +76,94% +7,14%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,93% 13,20% 13,26% 13,36% 12,26% 15,12%
max. Verlust -1,10% -6,57% -12,55% -17,72% -17,72% -47,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +2,10% +2,10% +4,82% +7,98% +7,98% +8,26%
1-Monats-Tief +2,10% -1,47% -4,07% -5,37% -5,37% -14,64%
Höchstkurs 7.045,45 7.045,45 7.476,87 7.716,88 7.716,88 7.716,88
Tiefstkurs 6.787,34 6.538,83 6.337,42 5.693,06 3.632,14 2.432,39
Durchschnittspreis 6.890,42 6.822,18 6.961,03 6.861,91 5.929,51 4.759,23

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Gesundheitssektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Bedarf und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit (Herstellung und Vertrieb von Heil- und Hilfsmittel, Anbieter von Leistungen in der Gesundheitsfürsorge und Pflegefürsorge), Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen und biotechnologischen Gütern. Referenzindex ist der MSCI World Kurshistorie Healthcare Index.

Fondsziel zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum der Sektoren Gesundheitsvorsorge und Medizin. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Gesellschaften, die in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten tätig sind, die mit der Gesundheitsvorsorge oder der Medizin in Zusammenhang stehen.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Auflagedatum 17.06.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,50 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
7,14% Pfizer Inc
6,18% Merck & Co Inc
6,07% UnitedHealth Group Inc
5,46% Medtronic PLC
4,82% Amgen Inc
4,26% Gilead Sciences Inc
4,08% AstraZeneca PLC
3,99% Eli Lilly & Co
3,98% Novartis AG
3,23% Biogen Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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