NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

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  • 6.690,490 USD
  • -19,40
  • -0,29%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 921401 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119209269 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 6.891,200 ( n.a. ) Eröffnung 6.690,49 Hoch / Tief (heute) 6.690,49 / 6.690,49 Fondsvolumen 245,80 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 6.690,490 ( n.a. ) Vortag 6.709,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.476,87 / 6.337,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,58% / -7,54%
Benchmark
  • NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.221,11 EUR -72,88 -1,16% 05.12. 08:00:00 6.221,105 / 6.407,734
KAG (USD) 6.690,49 USD -19,40 -0,29% 05.12. 08:00:00 6.690,490 / 6.891,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,58% -2,54% -6,64% +50,10% +146,01% +106,19%
relativer Return +1,45% +0,94% +1,44% +0,30% -0,40% -22,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,31% +0,12% +0,01% -0,01% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,07% +18,27% +32,61% +32,16% +14,59% +10,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,45% -0,60% +0,72% +3,92% +6,26% +0,20%
Excess Return -6,36% -8,60% +9,64% +49,67% +77,19% +3,03%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,21% 14,40% 14,08% 13,41% 12,33% 15,10%
max. Verlust -3,76% -10,95% -12,76% -17,72% -17,72% -47,02%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 70,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +4,43% +9,09% +9,09% +12,05%
1-Monats-Tief +1,47% -7,90% -7,90% -8,38% -8,38% -15,30%
Höchstkurs 6.946,32 7.342,60 7.476,87 7.716,88 7.716,88 7.716,88
Tiefstkurs 6.538,83 6.538,83 6.337,42 5.575,64 3.471,75 2.432,39
Durchschnittspreis 6.753,97 6.969,71 6.985,99 6.821,53 5.857,25 4.730,61

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Gesundheitssektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Bedarf und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit (Herstellung und Vertrieb von Heil- und Hilfsmittel, Anbieter von Leistungen in der Gesundheitsfürsorge und Pflegefürsorge), Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen und biotechnologischen Gütern. Referenzindex ist der MSCI World Kurshistorie Healthcare Index.

Fondsziel zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum der Sektoren Gesundheitsvorsorge und Medizin. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Gesellschaften, die in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten tätig sind, die mit der Gesundheitsvorsorge oder der Medizin in Zusammenhang stehen.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Auflagedatum 17.06.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,50 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
7,26% Pfizer Inc
6,13% Merck & Co Inc
5,43% UnitedHealth Group Inc
5,36% Amgen Inc
4,32% AstraZeneca PLC
4,32% Eli Lilly & Co
4,18% Gilead Sciences Inc
4,08% Novartis AG
3,65% Biogen Inc
3,16% Anthem Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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