NN (L) INDUSTRIALS - P EUR ACC

Fonds
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  • 604,910 EUR
  • -4,86
  • -0,80%
  • 24.02.2017, 08:09:27
WKN: 750457 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0152717012 Schwerpunkt: Branche: Indu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 613,500 ( 33 Stk. ) Eröffnung 604,91 Hoch / Tief (heute) 604,91 / 604,91 Fondsvolumen 127,81 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 605,030 ( 34 Stk. ) Vortag 609,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 612,86 / 490,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,98% / +22,54%
Benchmark
  • NN (L) INDUSTRIALS - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 613,92 EUR -1,91 -0,31% 22.02. 08:00:00 613,920 / 632,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Industrie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INDUSTRIALS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,98% +8,26% +22,54% +27,81% +65,74% +54,52%
relativer Return -0,86% -0,55% -12,67% -13,30% -3,00% -30,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,18% -1,12% -0,40% -0,05% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,86% +8,32% +3,02% +7,51% +25,04% +20,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +0,10 +0,39 +0,54 +0,52 -0,03
Excess Return +20,42% +3,24% +19,65% +37,66% +48,17% -8,37%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INDUSTRIALS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,73% 11,18% 11,77% 15,08% 14,17% 18,97%
max. Verlust -2,42% -2,42% -5,77% -25,59% -25,59% -61,62%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +5,70% +5,70% +5,70% +7,81% +10,90% +14,80%
1-Monats-Tief +5,70% -0,45% -2,57% -10,49% -10,49% -23,26%
Höchstkurs 615,83 615,83 615,83 616,15 616,15 616,15
Tiefstkurs 580,81 565,39 495,46 454,90 329,92 166,51
Durchschnittspreis 595,79 586,50 542,86 528,50 480,85 398,78

Fondsstrategie zu NN (L) INDUSTRIALS - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren, die von Unternehmen des Industriesektors emittiert werden. Zum Anlagebereich zählen insbesondere Unternehmen, der Rüstungsindustrie (Raum- und Luftfahrt, Verteidigungs- und Baugüter, Anlage- und Maschinenbau, elektrische Ausrüstungen, Industrie-Mischkonzerne, Handels- und Vertriebsunternehmen), Anbieter von gewerblichen Dienstleistungen (Druck, Datenverarbeitung, mit Humanressourcen und Geschäftsräumen verbundene Dienstleistungen), Logistikunternehmen (Flug- und Schifffahrtsgesellschaften, Kuriere, Strassen- und Schieneninfrastruktur). Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Industrieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Produktion und Vertrieb von Investitionsgütern, Erbringung gewerblicher Lieferungen und Leistungen sowie Erbringung von Transportdienstleistungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Industrials NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, durch eine Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse Mehrwert zu schaffen.

Fondsprospekte zu NN (L) INDUSTRIALS - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INDUSTRIALS - P EUR ACC

Auflagedatum 17.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INDUSTRIALS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INDUSTRIALS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) INDUSTRIALS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,39% General Electric Co
4,49% United Technologies Corp
4,28% Siemens AG
4,22% Boeing Co/The
3,97% Honeywell International Inc
3,37% Illinois Tool Works Inc
3,16% CSX Corp
2,92% Union Pacific Corp
2,84% East Japan Railway Co
2,66% ITOCHU Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) INDUSTRIALS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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