NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR

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  • 2.150,200 EUR
  • -10,60
  • -0,49%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9X Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0152718333 Schwerpunkt: Branche: Indu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.214,710 ( n.a. ) Eröffnung 2.150,20 Hoch / Tief (heute) 2.150,20 / 2.150,20 Fondsvolumen 113,95 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 2.150,200 ( n.a. ) Vortag 2.160,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.179,72 / 1.685,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +22,15%
Benchmark
  • NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.150,20 EUR -10,60 -0,49% 20.01. 08:00:00 2.150,200 / 2.214,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Industrie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +9,43% +20,42% +17,92% +68,13% +52,67%
relativer Return -0,42% +0,22% -14,10% -14,39% -0,65% -32,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% +0,07% -1,26% -0,43% -0,01% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% +8,32% +3,01% +7,51% +25,04% +20,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,20 +0,20 +0,54 +0,54 -0,04
Excess Return +20,37% +6,71% +9,76% +37,18% +50,56% -10,22%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,67% 11,59% 13,57% 15,10% 14,22% 18,94%
max. Verlust -2,03% -3,29% -8,53% -25,59% -25,59% -61,62%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,01% +4,65% +6,63% +8,63% +9,53% +21,66%
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -2,33% -8,01% -8,01% -26,67%
Höchstkurs 2.179,72 2.179,72 2.179,72 2.282,01 2.282,01 2.282,01
Tiefstkurs 2.132,32 1.922,97 1.694,65 1.688,36 1.233,63 631,73
Durchschnittspreis 2.156,28 2.086,37 1.968,13 1.943,37 1.768,01 1.488,97

Fondsstrategie zu NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Industrieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Produktion und Vertrieb von Investitionsgütern, Erbringung gewerblicher Lieferungen und Leistungen sowie Erbringung von Transportdienstleistungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Industrials NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, durch eine Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse Mehrwert zu schaffen.

Fondsziel zu NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren, die von Unternehmen des Industriesektors emittiert werden. Zum Anlagebereich zählen insbesondere Unternehmen, der Rüstungsindustrie (Raum- und Luftfahrt, Verteidigungs- und Baugüter, Anlage- und Maschinenbau, elektrische Ausrüstungen, Industrie-Mischkonzerne, Handels- und Vertriebsunternehmen), Anbieter von gewerblichen Dienstleistungen (Druck, Datenverarbeitung, mit Humanressourcen und Geschäftsräumen verbundene Dienstleistungen), Logistikunternehmen (Flug- und Schifffahrtsgesellschaften, Kuriere, Strassen- und Schieneninfrastruktur).

Fondsprospekte zu NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR

Auflagedatum 26.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,35 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
8,77% General Electric Co
4,52% Siemens AG
4,40% United Technologies Corp
4,11% Boeing Co/The
3,97% Honeywell International Inc
3,16% Illinois Tool Works Inc
3,00% East Japan Railway Co
2,68% Union Pacific Corp
2,60% Stanley Black & Decker Inc
2,54% ITOCHU Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) INDUSTRIALS - P DIS EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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