NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD...

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  • 1.451,500 USD
  • -0,45
  • -0,03%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142221 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.480,530 ( n.a. ) Eröffnung 1.451,50 Hoch / Tief (heute) 1.451,50 / 1.451,50 Fondsvolumen 213,79 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 1.451,500 ( n.a. ) Vortag 1.451,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.451,95 / 1.096,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,56% / +35,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.371,46 EUR -4,66 -0,34% 27.02. 08:00:00 1.371,461 / 1.398,891
KAG (USD) 1.451,50 USD -0,45 -0,03% 27.02. 08:00:00 1.451,500 / 1.480,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,56% +10,76% +38,49% +84,02% +118,91% n.a.
relativer Return -0,42% +1,23% -3,90% +8,42% -5,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% +0,41% -0,33% +0,22% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,09% +19,39% +13,96% +28,47% +18,62% +8,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 +0,65 +0,68 +0,92 +0,58 n.a.
Excess Return +30,56% +20,64% +33,18% +64,10% +55,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,94% 9,11% 11,94% 14,05% 14,12% n.a.
max. Verlust -1,09% -3,18% -7,40% -14,46% -15,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,80% +4,80% +8,34% +11,60% +11,60% n.a.
1-Monats-Tief +4,80% +2,05% -2,72% -9,94% -9,94% n.a.
Höchstkurs 1.451,95 1.451,95 1.451,95 1.451,95 1.451,95 n.a.
Tiefstkurs 1.385,48 1.276,60 1.094,33 967,40 736,51 n.a.
Durchschnittspreis 1.418,08 1.364,54 1.256,54 1.148,22 1.032,67 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World 10/40 Information Technology Hedged (EUR) NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,64% Microsoft Corp
9,33% Apple Inc
8,58% Alphabet Inc
5,31% International Business Machines Corp
4,70% Cisco Systems Inc
4,60% Visa Inc
4,13% Facebook Inc
3,70% Texas Instruments Inc
3,56% Accenture PLC
3,35% KLA-Tencor Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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