NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP...

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  • 1.276,600 USD
  • -29,45
  • -2,25%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML9Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142221 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.302,130 ( n.a. ) Eröffnung 1.276,60 Hoch / Tief (heute) 1.276,60 / 1.276,60 Fondsvolumen 174,38 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.276,600 ( n.a. ) Vortag 1.306,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.318,56 / 1.030,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,42% / +6,90%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.197,46 EUR -35,85 -2,91% 01.12. 08:00:00 1.197,460 / 1.221,407
KAG (USD) 1.276,60 USD -29,45 -2,25% 01.12. 08:00:00 1.276,600 / 1.302,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,42% +3,94% +5,30% +70,57% +118,53% n.a.
relativer Return -2,38% -3,80% +1,41% +6,82% -1,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,38% -1,28% +0,12% +0,18% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,33% +13,96% +28,47% +18,62% +8,98% -0,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% +0,60% +1,79% +3,78% +3,87% n.a.
Excess Return +6,16% +9,28% +25,52% +51,69% +55,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,62% 12,33% 15,00% 14,23% 14,39% n.a.
max. Verlust -3,18% -3,33% -14,27% -14,46% -15,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,22% +1,46% +8,01% +10,77% +10,77% n.a.
1-Monats-Tief -1,22% -1,22% -4,61% -8,78% -12,26% n.a.
Höchstkurs 1.318,56 1.318,56 1.318,56 1.318,56 1.318,56 n.a.
Tiefstkurs 1.270,96 1.266,11 1.030,42 937,69 700,69 n.a.
Durchschnittspreis 1.296,33 1.297,73 1.198,60 1.119,11 1.004,84 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
9,67% Microsoft Corp
9,24% Apple Inc
5,83% Cisco Systems Inc
5,80% Alphabet Inc
5,30% International Business Machines Corp
4,83% Facebook Inc
4,68% Visa Inc
4,41% Intel Corp
3,62% Texas Instruments Inc
3,41% EMC Corp/MA
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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