NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP...

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  • 1.364,370 USD
  • +6,55
  • +0,48%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142221 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.391,660 ( n.a. ) Eröffnung 1.364,37 Hoch / Tief (heute) 1.364,37 / 1.364,37 Fondsvolumen 183,98 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.364,370 ( n.a. ) Vortag 1.357,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.364,15 / 1.030,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / +31,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.275,23 EUR +1,38 +0,11% 20.01. 08:00:00 1.275,232 / 1.300,739
KAG (USD) 1.364,37 USD +6,55 +0,48% 20.01. 08:00:00 1.364,370 / 1.391,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,31% +7,72% +31,25% +72,39% +110,06% n.a.
relativer Return +0,33% +0,77% +0,61% +11,65% -1,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% +0,26% +0,05% +0,31% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,98% +19,39% +13,96% +28,47% +18,62% +8,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +0,64 +0,55 +0,79 +0,59 n.a.
Excess Return +28,39% +20,76% +26,80% +53,89% +56,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,63% 10,96% 13,55% 14,18% 14,17% n.a.
max. Verlust -1,52% -3,33% -7,40% -14,46% -15,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +2,49% +7,23% +9,30% +9,57% n.a.
1-Monats-Tief +1,11% +0,07% -4,38% -8,20% -10,09% n.a.
Höchstkurs 1.364,15 1.364,15 1.364,15 1.364,15 1.364,15 n.a.
Tiefstkurs 1.326,54 1.270,96 1.030,42 966,43 736,51 n.a.
Durchschnittspreis 1.347,25 1.317,80 1.222,32 1.134,38 1.020,50 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
9,57% Microsoft Corp
9,55% Apple Inc
8,65% Alphabet Inc
5,01% International Business Machines Corp
4,75% Cisco Systems Inc
4,69% Visa Inc
4,49% Facebook Inc
3,50% Accenture PLC
3,48% Texas Instruments Inc
2,67% Applied Materials Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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