NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS...

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  • 5.490,340 USD
  • -126,82
  • -2,26%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 657649 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119200557 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.655,050 ( n.a. ) Eröffnung 5.490,34 Hoch / Tief (heute) 5.490,34 / 5.490,34 Fondsvolumen 172,14 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 5.490,340 ( n.a. ) Vortag 5.617,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.671,14 / 4.466,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +4,46%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5.149,98 EUR -154,33 -2,91% 01.12. 08:00:00 5.149,977 / 5.304,476
KAG (USD) 5.490,34 USD -126,82 -2,26% 01.12. 08:00:00 5.490,340 / 5.655,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +3,68% +4,26% +65,43% +107,59% +118,60%
relativer Return -2,46% -4,04% +0,41% +3,61% -6,07% +26,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,46% -1,36% +0,03% +0,10% -0,10% +0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,31% +12,81% +27,14% +17,39% +7,85% -1,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% +0,45% +1,51% +3,30% +3,27% +0,66%
Excess Return +5,12% +7,01% +21,50% +45,16% +47,06% +13,02%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,62% 12,32% 15,00% 14,23% 14,39% 19,82%
max. Verlust -3,19% -3,39% -14,44% -14,71% -15,86% -56,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,31% +1,38% +7,92% +10,68% +10,68% +19,07%
1-Monats-Tief -1,31% -1,31% -4,68% -8,86% -12,33% -16,28%
Höchstkurs 5.671,14 5.671,14 5.671,14 5.671,14 5.671,14 5.671,14
Tiefstkurs 5.468,61 5.457,49 4.466,96 4.184,40 3.191,90 1.682,80
Durchschnittspreis 5.577,51 5.588,05 5.179,76 4.892,88 4.439,15 3.739,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS USD

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS USD

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS USD

Auflagedatum 26.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,45 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
9,67% Microsoft Corp
9,24% Apple Inc
5,83% Cisco Systems Inc
5,80% Alphabet Inc
5,30% International Business Machines Corp
4,83% Facebook Inc
4,68% Visa Inc
4,41% Intel Corp
3,62% Texas Instruments Inc
3,41% EMC Corp/MA
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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