NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP...

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  • 3.409,470 EUR
  • +1,77
  • +0,05%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PG2H Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332192888 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.579,940 ( n.a. ) Eröffnung 3.409,47 Hoch / Tief (heute) 3.409,47 / 3.409,47 Fondsvolumen 172,66 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 3.409,470 ( n.a. ) Vortag 3.407,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.528,72 / 2.607,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,77% / +5,85%
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.659,55 USD +4,79 +0,13% 06.12. 08:00:00 3.659,550 / 3.842,530
KAG (EUR) 3.409,47 EUR +1,77 +0,05% 06.12. 08:00:00 3.409,470 / 3.579,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,77% +3,23% +7,33% +65,77% +100,84% n.a.
relativer Return +0,32% -4,31% -0,36% +3,41% -8,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% -1,46% -0,03% +0,09% -0,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,43% +12,41% +26,88% +16,67% +7,88% -0,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% +1,14% +3,31% +4,91% +5,16% n.a.
Excess Return +7,26% +21,98% +57,61% +80,41% +83,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,29% 13,23% 16,81% 17,42% 16,15% n.a.
max. Verlust -3,56% -5,23% -17,99% -20,07% -20,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,86% +1,86% +10,07% +10,90% +10,90% n.a.
1-Monats-Tief +1,86% -2,23% -10,67% -10,69% -10,69% n.a.
Höchstkurs 3.528,72 3.528,72 3.528,72 3.528,72 3.528,72 n.a.
Tiefstkurs 3.252,41 3.214,44 2.607,87 2.023,17 1.646,71 n.a.
Durchschnittspreis 3.429,75 3.356,14 3.089,05 2.764,19 2.427,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR

Auflagedatum 04.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,49%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,42% Microsoft Corp
9,38% Apple Inc
6,10% Alphabet Inc
6,05% Cisco Systems Inc
5,41% International Business Machines Corp
4,77% Intel Corp
4,69% Visa Inc
4,46% Facebook Inc
3,75% Texas Instruments Inc
3,68% Accenture PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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