NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY

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  • 4.976,000 JPY
  • +53,00
  • +1,08%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML9S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250686 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.076,000 ( n.a. ) Eröffnung 4.976,00 Hoch / Tief (heute) 4.976,00 / 4.976,00 Fondsvolumen 36,57 Mrd. JPY (Stand: 06.12.2016)
Geld 4.976,000 ( n.a. ) Vortag 4.923,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.219,00 / 3.854,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,24% / +4,31%
Benchmark
  • NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY
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Alle Kurse zu NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,07 EUR +0,82 +2,03% 08.12. 08:00:00 41,067 / 41,892
KAG (JPY) 4.976,00 JPY +53,00 +1,08% 08.12. 08:00:00 4.976,000 / 5.076,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,24% +8,18% +4,31% +41,77% +85,61% n.a.
relativer Return -0,30% +0,45% -3,59% -1,21% -2,54% -16,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,15% -0,30% -0,03% -0,04% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,71% +22,19% +8,90% +21,38% +6,91% -10,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -0,07% +0,69% +3,65% +4,56% -2,94%
Excess Return -5,47% -1,65% +15,31% +83,12% +98,40% -72,17%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,96% 19,18% 27,44% 22,35% 21,57% 24,56%
max. Verlust -4,20% -6,36% -26,73% -31,58% -31,58% -65,96%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +11,27% +11,27% +11,27% +11,27% +11,27% +16,48%
1-Monats-Tief +11,27% +0,90% -11,53% -15,49% -15,49% -25,72%
Höchstkurs 4.976,00 4.976,00 5.260,00 5.633,00 5.633,00 6.075,00
Tiefstkurs 4.284,00 4.247,00 3.854,00 3.697,00 2.235,00 2.068,00
Durchschnittspreis 4.730,32 4.529,62 4.429,17 4.562,63 3.936,28 3.718,26

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY

Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von in Japan ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY

Der fonds ist besterbt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Japan (Net), auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY

Auflagedatum 05.07.2004
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY

Anteil Wertpapiername
3,53% Toyota Motor Corp
3,28% Nippon Telegraph & Telephone Corp
1,96% Tokio Marine Holdings Inc
1,71% TDK Corp
1,60% Seven & i Holdings Co Ltd
1,53% Komatsu Ltd
1,51% Otsuka Holdings Co Ltd
1,49% NTT DOCOMO Inc
1,48% Sony Corp
1,48% Shin-Etsu Chemical Co Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) JAPAN EQUITY - I CAP JPY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
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