NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC

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  • 5.090,000 JPY
  • -16,00
  • -0,31%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250686 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.192,000 ( n.a. ) Eröffnung 5.090,00 Hoch / Tief (heute) 5.090,00 / 5.090,00 Fondsvolumen 41,55 Mrd. JPY (Stand: 16.02.2017)
Geld 5.090,000 ( n.a. ) Vortag 5.106,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.118,00 / 3.854,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / +29,20%
Benchmark
  • NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,49 EUR +0,27 +0,64% 17.02. 08:00:00 42,486 / 43,338
KAG (JPY) 5.090,00 JPY -16,00 -0,31% 17.02. 08:00:00 5.090,000 / 5.192,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% +5,25% +26,98% +51,21% +70,38% n.a.
relativer Return -0,99% +0,53% +0,04% -2,83% -4,21% -15,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +0,18% +0,00% -0,08% -0,07% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,30% +3,21% +22,19% +8,90% +21,38% +6,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,04 +0,31 +0,49 +0,54 -0,26
Excess Return +18,67% +1,96% +22,66% +55,89% +83,45% -76,94%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,22% 12,74% 22,15% 21,75% 21,56% 24,59%
max. Verlust -2,57% -2,82% -15,48% -31,58% -31,58% -65,96%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,41% +8,69% +8,69% +15,96% +15,96% +15,96%
1-Monats-Tief +1,41% -0,85% -6,92% -11,22% -14,79% -21,82%
Höchstkurs 5.118,00 5.118,00 5.118,00 5.633,00 5.633,00 6.075,00
Tiefstkurs 4.961,00 4.672,00 3.854,00 3.697,00 2.263,00 2.068,00
Durchschnittspreis 5.027,29 4.979,38 4.475,84 4.617,59 4.036,80 3.703,46

Fondsstrategie zu NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Japanischen Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben, dort notiert oder gehandelt werden. Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von in Japan ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC

Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von in Japan ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC

Auflagedatum 05.07.2004
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC

Anteil Wertpapiername
3,48% Toyota Motor Corp
3,35% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,12% Tokio Marine Holdings Inc
1,70% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,69% TDK Corp
1,57% Komatsu Ltd
1,56% Shin-Etsu Chemical Co Ltd
1,56% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,49% Honda Motor Co Ltd
1,48% Sony Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) JAPAN EQUITY - I JPY ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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