NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR

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  • 252,860 EUR
  • +4,84
  • +1,95%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MJVK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273689488 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 260,450 ( n.a. ) Eröffnung 252,86 Hoch / Tief (heute) 252,86 / 252,86 Fondsvolumen 46,37 Mrd. JPY (Stand: 08.12.2016)
Geld 252,860 ( n.a. ) Vortag 248,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 252,86 / 191,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,18% / +5,42%
Benchmark
  • NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR
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Alle Kurse zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 17.161,00 JPY +41,00 +0,24% 21.07. 10:00:00 17.161,000 / 17.676,000
KAG (EUR) 252,86 EUR +4,84 +1,95% 08.12. 08:00:00 252,860 / 260,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,18% +7,26% +3,45% +39,69% +76,36% n.a.
relativer Return -0,36% +0,26% -4,35% -4,22% -6,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% +0,09% -0,37% -0,12% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,81% +20,13% +9,22% +19,33% +5,97% -10,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% +0,87% +1,52% +2,61% +3,04% n.a.
Excess Return +3,38% +19,58% +31,53% +53,98% +58,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,33% 19,02% 23,50% 20,75% 19,34% n.a.
max. Verlust -3,57% -6,18% -21,89% -26,31% -26,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,18% +6,18% +6,62% +8,86% +8,86% n.a.
1-Monats-Tief +6,18% -0,18% -6,34% -13,80% -13,80% n.a.
Höchstkurs 252,86 252,86 252,86 259,38 259,38 n.a.
Tiefstkurs 230,74 227,65 191,13 165,02 141,39 n.a.
Durchschnittspreis 245,50 240,93 226,92 216,52 195,71 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR

Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von in Japan ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR

Der fonds ist besterbt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Japan (Net), auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR

Auflagedatum 14.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
3,53% Toyota Motor Corp
3,28% Nippon Telegraph & Telephone Corp
1,96% Tokio Marine Holdings Inc
1,71% TDK Corp
1,60% Seven & i Holdings Co Ltd
1,53% Komatsu Ltd
1,51% Otsuka Holdings Co Ltd
1,49% NTT DOCOMO Inc
1,48% Sony Corp
1,48% Shin-Etsu Chemical Co Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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