NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY

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  • 36,690 EUR
  • +0,31
  • +0,85%
  • 02.12.2016, 09:29:50
WKN: 989482 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082087783 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 36,69 Hoch / Tief (heute) 36,69 / 36,69 Fondsvolumen 36,49 Mrd. JPY (Stand: 01.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 36,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,94 / 27,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / -3,45%
Benchmark
  • NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 36,23 EUR +0,31 +0,87% 01.12. 08:00:00 36,229 / 37,316
KAG (JPY) 4.401,00 JPY +38,00 +0,87% 01.12. 08:00:00 4.401,000 / 4.533,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +6,87% -3,45% +33,47% +73,43% +4,63%
relativer Return -0,08% +0,89% -4,15% -4,57% -7,47% -23,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,30% -0,35% -0,13% -0,13% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,80% +21,21% +7,96% +20,39% +6,00% -11,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% -0,11% +0,37% +3,29% +3,91% -3,27%
Excess Return -9,99% -2,57% +8,33% +74,90% +84,40% -80,27%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,47% 18,89% 27,41% 22,35% 21,60% 24,56%
max. Verlust -6,26% -6,40% -28,69% -32,15% -32,15% -66,54%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 68,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +6,85% +6,85% +6,85% +8,09% +14,64% +14,64%
1-Monats-Tief +6,85% -0,36% -13,19% -13,19% -13,19% -23,02%
Höchstkurs 4.401,00 4.401,00 4.887,00 5.136,00 5.136,00 5.944,00
Tiefstkurs 3.861,00 3.833,00 3.485,00 3.403,00 2.097,00 1.989,00
Durchschnittspreis 4.188,00 4.046,41 4.014,78 4.154,28 3.601,00 3.496,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY

Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von in Japan ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY

Der fonds ist besterbt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Japan (Net), auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY

Auflagedatum 10.11.1997
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY

Anteil Wertpapiername
3,48% Toyota Motor Corp
3,16% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,05% Tokio Marine Holdings Inc
2,02% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,93% TDK Corp
1,64% Shin-Etsu Chemical Co Ltd
1,53% Komatsu Ltd
1,51% Otsuka Holdings Co Ltd
1,50% NTT DOCOMO Inc
1,47% Sony Corp
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) JAPAN EQUITY - P CAP JPY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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