NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDG...

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  • 10.923,640 CZK
  • -156,41
  • -1,41%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CXBP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429745879 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 11.469,820 ( n.a. ) Eröffnung 10.923,64 Hoch / Tief (heute) 10.923,64 / 10.923,64 Fondsvolumen 35,84 Mrd. JPY (Stand: 16.01.2017)
Geld 10.923,640 ( n.a. ) Vortag 11.080,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.235,33 / 8.648,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / -3,10%
Benchmark
  • NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDG...
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Alle Kurse zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 48.858,00 JPY -765,00 -1,54% 17.01. 08:00:00 48.858,000 / 51.301,000
KAG (EUR) 404,33 EUR -5,81 -1,42% 17.01. 08:00:00 404,328 / 424,544
KAG (CZK) 10.923,64 CZK -156,41 -1,41% 17.01. 08:00:00 10.923,640 / 11.469,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% +12,54% +3,94% +9,18% +80,14% n.a.
relativer Return -1,39% +5,28% -12,10% -23,83% -2,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% +1,73% -1,07% -0,75% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% -7,53% +9,66% +6,89% +35,85% +21,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% -0,02% -0,03% +1,94% +3,38% n.a.
Excess Return +4,04% -0,52% -0,61% +43,63% +72,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,52% 18,63% 26,90% 22,30% 21,57% n.a.
max. Verlust -2,19% -6,49% -21,93% -34,31% -34,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,06% +8,25% +8,25% +15,61% +15,61% n.a.
1-Monats-Tief -1,06% -1,06% -9,24% -11,81% -15,05% n.a.
Höchstkurs 11.235,30 11.235,30 11.235,30 13.164,20 13.164,20 n.a.
Tiefstkurs 10.961,20 9.495,82 8.648,20 8.648,20 5.686,01 n.a.
Durchschnittspreis 11.137,20 10.582,70 9.926,35 10.633,00 9.426,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von in Japan ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Der fonds ist besterbt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Japan (Net), auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 03.11.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
3,57% Toyota Motor Corp
3,31% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,03% Tokio Marine Holdings Inc
1,63% TDK Corp
1,53% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,52% Honda Motor Co Ltd
1,52% NTT DOCOMO Inc
1,52% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,48% Shin-Etsu Chemical Co Ltd
1,45% Sony Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
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€uro FondsNote - n.a.
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