NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDG...

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  • 10.795,770 CZK
  • +86,73
  • +0,81%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CXBP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429745879 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 11.335,560 ( n.a. ) Eröffnung 10.795,77 Hoch / Tief (heute) 10.795,77 / 10.795,77 Fondsvolumen 36,49 Mrd. JPY (Stand: 01.12.2016)
Geld 10.795,770 ( n.a. ) Vortag 10.709,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.344,77 / 8.648,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,33% / -19,08%
Benchmark
  • NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDG...
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 48.434,00 JPY +597,00 +1,25% 01.12. 08:00:00 48.434,000 / 50.856,000
KAG (EUR) 399,03 EUR +3,07 +0,77% 01.12. 08:00:00 399,033 / 418,985
KAG (CZK) 10.795,77 CZK +86,73 +0,81% 01.12. 08:00:00 10.795,770 / 11.335,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,33% +11,56% -13,12% +10,43% +69,82% n.a.
relativer Return +4,54% +5,36% -13,88% -21,03% -9,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,54% +1,76% -1,24% -0,65% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -9,18% +9,66% +6,89% +35,85% +21,40% -20,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% -0,31% +0,05% +2,60% +2,96% n.a.
Excess Return -13,06% -7,56% +1,14% +59,28% +64,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,41% 18,81% 27,58% 22,43% 21,62% n.a.
max. Verlust -6,34% -6,49% -30,32% -34,31% -34,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +6,48% +6,48% +6,48% +7,97% +14,04% n.a.
1-Monats-Tief +6,48% -0,37% -13,47% -13,47% -13,47% n.a.
Höchstkurs 10.795,80 10.795,80 12.411,00 13.164,20 13.164,20 n.a.
Tiefstkurs 9.495,82 9.450,17 8.648,20 8.648,20 5.686,01 n.a.
Durchschnittspreis 10.291,30 9.961,88 10.007,30 10.592,80 9.310,65 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von in Japan ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Der fonds ist besterbt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Japan (Net), auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 03.11.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
3,48% Toyota Motor Corp
3,16% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,05% Tokio Marine Holdings Inc
2,02% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,93% TDK Corp
1,64% Shin-Etsu Chemical Co Ltd
1,53% Komatsu Ltd
1,51% Otsuka Holdings Co Ltd
1,50% NTT DOCOMO Inc
1,47% Sony Corp
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
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Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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