NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Fonds
422,430 EUR -0,83 -0,20% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JJMW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913780 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 435,100 ( n.a. ) Eröffnung 422,43 Hoch / Tief (heute) 422,43 / 422,43 Fondsvolumen 66,22 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 422,430 ( n.a. ) Vortag 423,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 434,83 / 331,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / +21,92%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 472,45 USD -2,15 -0,45% 26.05. 08:00:00 472,450 / 486,620
KAG (EUR) 422,43 EUR -0,83 -0,20% 26.05. 08:00:00 422,430 / 435,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% -0,60% +21,72% +6,03% +24,46% n.a.
relativer Return +1,53% +2,46% +0,12% -15,73% -15,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,53% +0,81% +0,01% -0,47% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,13% +18,45% -9,66% -3,25% +3,92% +2,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 -0,06 -0,05 +0,12 +0,08 n.a.
Excess Return +19,60% -1,96% -2,13% +7,08% +6,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,53% 9,60% 11,61% 14,27% 14,38% n.a.
max. Verlust -2,66% -3,78% -7,34% -28,78% -28,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,03% +2,31% +9,94% +10,94% +10,94% n.a.
1-Monats-Tief -1,03% -1,03% -2,59% -12,36% -12,36% n.a.
Höchstkurs 428,39 431,64 434,83 434,83 434,83 n.a.
Tiefstkurs 417,01 415,34 331,65 294,07 294,07 n.a.
Durchschnittspreis 423,17 424,01 393,57 377,66 372,98 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,57% Linde AG
3,51% Dow Chemical Co/The
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,18% South32 Ltd
3,10% Nucor Corp
3,08% International Paper Co
2,89% Eastman Chemical Co
2,84% BASF SE
2,77% Monsanto Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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