NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

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  • 424,990 EUR
  • +5,83
  • +1,39%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JJMW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913780 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 437,740 ( n.a. ) Eröffnung 424,99 Hoch / Tief (heute) 424,99 / 424,99 Fondsvolumen 65,92 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 424,990 ( n.a. ) Vortag 419,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 434,83 / 331,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +16,56%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - EUR ACC H
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 461,63 USD +13,64 +3,04% 24.04. 08:00:00 461,630 / 475,480
KAG (EUR) 424,99 EUR +5,83 +1,39% 24.04. 08:00:00 424,990 / 437,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% +0,66% +18,62% +7,21% +7,66% n.a.
relativer Return -1,35% -0,83% -3,15% -19,18% -24,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% -0,28% -0,27% -0,59% -0,47% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,12% +18,45% -9,66% -3,25% +3,92% +2,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,02 -0,02 +0,22 -0,12 n.a.
Excess Return +16,50% +0,53% -0,95% +14,14% -9,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,23% 10,94% 11,89% 14,24% 14,62% n.a.
max. Verlust -2,92% -4,48% -7,34% -28,78% -28,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,94% +4,40% +5,15% +7,84% +8,99% n.a.
1-Monats-Tief -0,94% -2,69% -2,69% -10,51% -10,67% n.a.
Höchstkurs 427,82 434,83 434,83 434,83 434,83 n.a.
Tiefstkurs 415,34 415,34 331,65 294,07 294,07 n.a.
Durchschnittspreis 422,75 425,49 386,40 376,77 371,86 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,85% Rio Tinto PLC
3,63% Linde AG
3,58% Dow Chemical Co/The
3,44% LyondellBasell Industries NV
3,39% Nucor Corp
3,33% International Paper Co
3,01% South32 Ltd
2,99% Eastman Chemical Co
2,90% Monsanto Co
2,83% Packaging Corp of America
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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