NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED...

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  • 399,090 EUR
  • +2,11
  • +0,53%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJMW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913780 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 411,060 ( n.a. ) Eröffnung 399,09 Hoch / Tief (heute) 399,09 / 399,09 Fondsvolumen 57,11 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 399,090 ( n.a. ) Vortag 396,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 399,09 / 294,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,18% / +12,08%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 423,50 USD +2,39 +0,57% 01.12. 08:00:00 423,500 / 436,210
KAG (EUR) 399,09 EUR +2,11 +0,53% 01.12. 08:00:00 399,090 / 411,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,18% +6,91% +12,04% +5,11% +4,44% n.a.
relativer Return -2,52% -1,94% -3,86% -19,38% -24,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,52% -0,65% -0,33% -0,60% -0,48% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,42% -9,66% -3,25% +3,92% +2,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% +0,07% -0,21% +0,08% -0,85% n.a.
Excess Return +11,99% +1,15% -3,05% +1,11% -13,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,71% 10,62% 15,47% 14,35% 15,44% n.a.
max. Verlust -1,80% -4,15% -17,44% -28,78% -30,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,18% +4,18% +6,84% +9,83% +9,83% n.a.
1-Monats-Tief +4,18% +0,86% -7,84% -9,76% -13,95% n.a.
Höchstkurs 399,09 399,09 399,09 412,90 420,82 n.a.
Tiefstkurs 376,20 364,41 294,07 294,07 294,07 n.a.
Durchschnittspreis 389,67 380,98 350,33 372,53 369,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die von Unternehmen der Grundstoffbranche ausgegeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackung, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED II)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Materials NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
5,28% Dow Chemical Co/The
3,51% PPG Industries Inc
3,32% Rio Tinto PLC
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,01% Monsanto Co
2,84% International Flavors & Fragrances Inc
2,80% Nucor Corp
2,77% Newmont Mining Corp
2,70% Koninklijke DSM NV
2,67% UPM-Kymmene OYJ
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (HEDGED II)

Rating Stand
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