NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Fonds
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  • 727,235 EUR
  • +1,42
  • +0,20%
  • 22.02.2017, 22:25:17
WKN: 664641 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119214772 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 732,290 ( 15 Stk. ) Eröffnung 727,24 Hoch / Tief (heute) 727,24 / 727,24 Fondsvolumen 66,15 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 722,180 ( 15 Stk. ) Vortag 725,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 727,24 / 572,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,23% / +17,93%
Benchmark
  • NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 721,11 EUR +6,94 +0,97% 22.02. 09:58:26 720,280 / 731,010
KAG (EUR) 726,06 EUR +6,11 +0,85% 21.02. 08:00:00 726,060 / 747,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,23% +8,90% +17,93% +6,81% +34,67% +49,50%
relativer Return -0,62% +1,48% +2,36% -25,75% -24,05% -6,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% +0,49% +0,19% -0,82% -0,46% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,50% +4,29% -4,79% +1,01% +16,15% +26,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,23 -0,03 +0,12 +0,18 -0,05
Excess Return +15,81% -8,43% -1,35% +8,27% +17,10% -13,39%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,66% 8,88% 14,80% 16,84% 15,90% 19,86%
max. Verlust -3,13% -3,13% -11,94% -28,80% -28,80% -64,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,58% +3,35% +4,28% +8,12% +12,06% +19,17%
1-Monats-Tief +2,58% +2,58% -5,55% -10,60% -10,60% -25,70%
Höchstkurs 726,06 726,06 726,06 802,28 802,28 802,28
Tiefstkurs 695,32 660,51 573,95 571,19 495,52 184,02
Durchschnittspreis 708,43 692,87 645,91 676,38 647,19 520,43

Fondsstrategie zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von internationalen führenden Prestige- und Luxusgüterherstellern. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen der Luxusgüterbranche. Dazu gehören Unternehmen mit Prestige- und Luxusmarken, die über eine solide internationale Marktposition verfügen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Auflagedatum 26.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,96% Christian Dior SE
7,31% Cie Financiere Richemont SA
6,25% Estee Lauder Cos Inc/The
5,31% Tiffany & Co
4,90% Kering
4,85% L'Oreal SA
4,75% Diageo PLC
4,67% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,60% Bayerische Motoren Werke AG
4,55% Hermes International
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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