NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Fonds
778,583 EUR +1,02 +0,13% 28.04.2017, 22:25:17
WKN: 664641 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119214772 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 783,995 ( 14 Stk. ) Eröffnung 778,58 Hoch / Tief (heute) 778,58 / 778,58 Fondsvolumen 86,28 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 773,171 ( 14 Stk. ) Vortag 777,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 777,56 / 572,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,28% / +22,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 774,20 EUR +3,05 +0,40% 28.04. 10:14:07 773,510 / 785,020
KAG (EUR) 780,13 EUR +2,20 +0,28% 27.04. 08:00:00 780,130 / 803,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,28% +9,72% +22,23% +14,76% +39,27% +61,08%
relativer Return +0,30% +1,12% +3,82% -25,32% -25,79% -6,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% +0,37% +0,31% -0,81% -0,50% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,35% +4,29% -4,79% +1,01% +16,15% +26,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 -0,12 +0,12 +0,22 +0,23 -0,01
Excess Return +20,11% -4,45% +6,60% +15,96% +21,70% -1,81%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,16% 8,54% 13,44% 16,71% 15,61% 19,80%
max. Verlust -1,24% -2,21% -10,20% -28,80% -28,80% -64,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +5,28% +5,28% +10,91% +10,91% +10,91% +21,94%
1-Monats-Tief +5,28% +1,80% -7,43% -7,43% -7,43% -17,67%
Höchstkurs 780,13 780,13 780,13 802,28 802,28 802,28
Tiefstkurs 741,03 695,32 573,95 571,19 495,52 184,02
Durchschnittspreis 754,59 732,89 665,22 680,39 653,90 525,20

Fondsstrategie zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von internationalen führenden Prestige- und Luxusgüterherstellern.

Fondsprospekte zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Auflagedatum 26.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,05% Cie Financiere Richemont SA
7,86% Christian Dior SE
5,84% Estee Lauder Cos Inc/The
4,68% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,59% Kering
4,55% Tiffany & Co
4,54% Diageo PLC
4,54% Hermes International
4,49% Swatch Group AG/The
4,45% L'Oreal SA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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