NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Fonds
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  • 733,565 EUR
  • -0,29
  • -0,04%
  • 22.03.2017, 22:25:17
WKN: 664641 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119214772 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 738,664 ( 15 Stk. ) Eröffnung 733,57 Hoch / Tief (heute) 733,57 / 733,57 Fondsvolumen 69,85 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 728,466 ( 15 Stk. ) Vortag 733,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 741,20 / 572,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,65% / +14,69%
Benchmark
  • NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 725,46 EUR -7,82 -1,07% 22.03. 09:49:02 726,860 / 737,690
KAG (EUR) 733,45 EUR -5,57 -0,75% 21.03. 08:00:00 733,450 / 755,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,65% +7,30% +15,12% +11,44% +31,42% +57,55%
relativer Return +0,31% +0,92% +2,02% -25,78% -24,83% -7,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% +0,31% +0,17% -0,82% -0,47% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,38% +4,29% -4,79% +1,01% +16,15% +26,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,26 +0,06 +0,12 +0,15 -0,02
Excess Return +13,00% -9,68% +3,28% +8,40% +13,85% -5,34%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,64% 8,08% 14,12% 16,78% 15,80% 19,80%
max. Verlust -1,13% -3,13% -11,94% -28,80% -28,80% -64,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,65% +3,11% +5,36% +8,77% +11,76% +20,56%
1-Monats-Tief +2,65% +1,37% -6,62% -8,93% -8,93% -26,35%
Höchstkurs 742,43 742,43 742,43 802,28 802,28 802,28
Tiefstkurs 719,95 682,59 573,95 571,19 495,52 184,02
Durchschnittspreis 730,22 709,98 653,36 677,73 649,95 522,39

Fondsstrategie zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von internationalen führenden Prestige- und Luxusgüterherstellern.

Fondsprospekte zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Auflagedatum 26.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,19% Christian Dior SE
7,15% Cie Financiere Richemont SA
5,91% Estee Lauder Cos Inc/The
4,99% L'Oreal SA
4,84% Bayerische Motoren Werke AG
4,82% Kering
4,79% Tiffany & Co
4,74% Diageo PLC
4,71% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,65% Daimler AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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