NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR

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  • 687,510 EUR
  • +10,25
  • +1,51%
  • 09.12.2016, 14:46:23
WKN: 664641 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119214772 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 695,950 ( 55 Stk. ) Eröffnung 685,01 Hoch / Tief (heute) 687,61 / 685,01 Fondsvolumen 64,10 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 687,570 ( 55 Stk. ) Vortag 677,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 681,24 / 565,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,80% / +3,26%
Benchmark
  • NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 686,01 EUR +6,22 +0,92% 09.12. 08:51:27 685,510 / 695,710
KAG (EUR) 690,78 EUR +9,95 +1,46% 08.12. 08:00:00 690,780 / 711,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,80% +5,65% -0,10% +1,36% +41,86% +53,68%
relativer Return -0,63% +4,40% -0,76% -25,14% -24,77% -6,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% +1,45% -0,06% -0,80% -0,47% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,17% -4,79% +1,01% +16,15% +26,00% -8,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -0,39% -0,40% +0,22% +1,51% -0,46%
Excess Return -0,17% -7,34% -6,80% +3,48% +24,29% -9,21%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,44% 11,73% 18,30% 16,96% 16,09% 19,87%
max. Verlust -1,10% -3,75% -16,19% -28,80% -28,80% -64,10%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,80% +3,80% +6,94% +9,22% +9,22% +22,21%
1-Monats-Tief +3,80% -1,40% -9,87% -13,22% -13,22% -22,22%
Höchstkurs 680,83 680,83 681,50 802,28 802,28 802,28
Tiefstkurs 655,88 620,24 571,19 571,19 450,63 184,02
Durchschnittspreis 663,95 649,68 630,60 674,46 638,76 515,61

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen der Luxusgüterbranche. Dazu gehören Unternehmen mit Prestige- und Luxusmarken, die über eine solide internationale Marktposition verfügen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum des Sektors der Luxusgüter. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien weltweit tätiger Gesellschaften, die im Sektor der Luxusgüter aktiv sind.

Fondsprospekte zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR

Auflagedatum 26.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
7,65% Christian Dior SE
7,35% Cie Financiere Richemont SA
7,26% Estee Lauder Cos Inc/The
5,55% Diageo PLC
5,47% L'Oreal SA
5,00% Kering
4,78% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,77% Tiffany & Co
4,70% Bayerische Motoren Werke AG
4,68% PVH Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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